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公司银行结算业务规范 一、出纳人员要严格遵守银行结算制度，正确地填写银行结算票据，做到数字准确，印章齐全，字迹清楚。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作，其他人员未经授权不得经管货币资金业务。 二、依据审核人员签署的记账凭证办理银行结算业务，发现差错应立即通知审核人员进行更正，不得自行更改。在办理转账收、付款业务时，应在记账凭证上签经办人章，转账付款业务应在结算凭证上加盖银行预留印鉴。 三、根据审核无误的记账凭证或收款凭单办理转账收款业务，复核报销手续是否完备，凭证要素是否齐全，金额是否一致，复核无误后，填写银行结算票据。 四、开具公司已入账或预借的收据业务时，应按照物价局批准的有关收费范围或有关规定，正确开具收据，对预借的收据须经分管处长审查签字后办理，并及时清理未入账的收据。 五、专人负责登记收到银行上门收款票据和汇入款票据等备查账，通知委派会计或有关人员前来办理领取签字手续，并及时清理未入账的票据。 六、根据审核无误的记账凭证办理转账付款业务，复核报销手续是否完备，凭证要素是否齐全，金额是否一致，大额支付是否已按管理权限履行审批手续，复核无误后，开具银行结算票据，并及时将转账、汇兑结算业务的回单整理，附在记账凭证后面。 七、按时办理银行收、付凭证，认真逐项查验（日期、单位名称、账号、用途、金额大小写是否相符等），发现错误应立即通知有关单位或个人进行更换，有承付期限的，必须在承付期限内办理承付或者拒付手续。 八、根据已办理完毕的记账凭证，按照《会计人员工作规范》规定，及时按照顺序号逐笔登记银行日记账，每日结出余额。 九、妥善保管财务印章印鉴，银行预留印鉴由专人分开保管。计财处之外的单位使用印鉴时，由经办人应填写用印申请，经分管处长 或有关科室审查签字，并在登记本签字后办理。严禁在空白合同、证明等上面盖章，禁止将印鉴带出单位。 十、专人负责银行结算的票据购买、保管和使用工作。不准签发“空头”、“远期”支票，对签发的转帐支票、现金支票等要有经办人逐笔进行登记，对“过期”支票应办理冲账更换手续，对填写作废的票据要及时注销登记保管待查；经特殊批准签发的空白转账支票，要在支票上注明签发的日期及使用限额，并负责催收报账。 十一、经管人员调动、请假时，应办理工作交接手续，并由交接双方在交接簿上签字确认；出纳人员应与银行人员办理票据交接手续，需经双方审核确认签章。 十二、严格遵守银行账户管理制度，不得利用银行账户为外单位或者个人套取现金，银行账户不得外借、转让、出租。 十三、专人负责每月按规定日期编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符，并及时清理未达账项。 十四、随时监控银行存款情况，严格遵守资金调度审批规定，由结算部提出申请，必须经分管处长审查和计财处处长签批后办理银行调户。 十五、严格遵守保密制度，未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。 下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！ 员工年终工作总结【范文一】 　　201x年就快结束，回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下： 　　一、虚心学习，努力工作 　　(一)在201x年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。 　　(二)201x年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多! 　　(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用 　　二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。 　　(一)201x年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度。201x年下半年，行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管理水平的整体提升。 　　(二)对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚。 　　(三)做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理， 　　对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。 　　(四)加强组织领导，切实落