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管理用现金流量表 管理用利润表 管理用资产负债表 经营活动现金流量： 金融活动现金流量： 管理用资产负债表 净经营资产 年末余额 年初余额 净负债及股东权益 经营性流动资产： 金融负债： 金融资产： 经营性流动负债： 经营性长期负债： 股东权益： 编制单位： 单位：元 货币资金（经营） 应收票据（经营） 应收账款 预付款项 应收股利（经营） 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 长期应收款 长期股权投资 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 开发支出 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 经营性长期资产： 商誉 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 经营性流动负债合计 经营营运资本 经营性长期资产合计 经营性长期负债合计 净经营性长期资产 净经营资产总计 经营性流动资产合计 应付票据（经营） 应付账款 应付股利（普通股） 长期应付款（经营） 短期借款 交易性金融负债 应付利息 长期借款 应付债券 金融负债合计 交易性金融资产 应收利息 可供出售金融资产 持有至到期投资 金融资产合计 净负债 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 减：库存股 股东权益合计 净负债及股东权益 项　　目 本年金额 年 上年金额 编制单位： 管理用利润表 编制单位： 年 经营损益： 一、营业收入 二、毛利 三、税前营业利润 加：营业外收入 四、税前经营利润 五、税后经营净利润 六、利息费用 七、税后利息费用 八、净利润 附注：平均所得税税率 金融损益： 减：营业成本 减：营业税金及附加 销售费用 管理费用 资产减值损失 投资收益 减：营业外支出 减：经营利润所得税 减：利息费用抵税 管理用现金流量表 税后经营净利润 加：折旧与摊销 减：经营营运资本增加 税后利息费用 减：净负债增加 股份分配 减：股权资本净增加 融资现金流量 ＝营业现金毛流量 ＝营业现金净流量 减：资本支出 ＝实体现金流量 ＝债务现金流量 ＝股权现金流量 年12月31日