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A公司太阳能光伏产业项目 银团贷款融资服务方案 二○一○年九月  目 录 前 言 - 2 - 第一部分 企业概况 - 2 - 一、公司简况 - 2 - 二、公司产品介绍 - 2 - 三、公司投资者介绍 - 3 - 第二部分 项目分析 - 3 - 一、项目名称 - 3 - 二、项目规划规模 - 3 - 三、项目特点 - 4 - 四、项目建设必要性和合理性 - 4 - 五、相关政策支持 - 5 - 第三部分 银团融资方案 - 5 - 一、主体融资需求 - 5 - 二、银团融资概念简述 - 6 - 三、银团贷款方案设计 - 6 - 四、银团筹组进度的计划安排 - 6 - 五、融资方案支持团队 - 7 - 第四部分 其他融资服务 - 7 - 一、日常融资方面 - 7 - 二、投行融资服务 - 9 - 结束语 - 9 -  A公司太阳能光伏产业项目的银团贷款融资服务方案 前 言 A公司经过多年的积极开拓进取和蓬勃向上的发展，已经成为中国光伏行业的领军企业，前途无可限量。我行真诚希望能与贵公司建立长期战略合作伙伴关系，展开全方位、多领域的合作，为贵公司发展壮大提供理想的金融产品和优质的金融服务。 以下，是此次我行针对贵公司太阳能光伏项目上马所制定的融资策略性方案，共分企业概况、项目分析、银团融资方案、其他融资服务四个部分。 我行本次提供的融资方案仅供贵公司参考，而非最终承诺，我行可随时根据贵公司融资项目的实际需求调整方案，务求方案设计更贴近贵公司的要求。 第一部分 企业概况 一、公司简况 A公司是一家专业从事晶体硅太阳能组件生产的制造商自年成立以来，一直是中国光伏行业的领军企业。遍布亚洲、欧洲、北美。产品涵盖了从上游光伏原材料加工到下游高性能光伏系统集成产品的整个光伏产业链。的制造基地已通过了ISO9001：2000质量体系认证。产品获得了CE、IEC、TUV、VDE、UL等多项国际产品认证。项目名称无论是在发展方面，还是在方面都具有十分重要的示范意义和对相关产业的带动作用。 第四部分 其他融资服务 一、日常融资方面 除此次公司项目银团贷款之外，我行可根据贵公司的实际业务需求和财务安排，为贵公司提供综合授信额度，授信额度金额根据贵公司的申请及我行规定的条件和程序审批确定。授信额度使用范围包括但不限于：流动资金贷款、法人帐户透支贷款、委托贷款、票据业务、进出口贸易融资等其他授信业务。有关授信费率可执行我行的优惠标准。 1、中短期流动资金贷款：是指企业因生产经营活动产生对流动资金的需求，无法由自有资金满足时，向我行申请的授信品种。流动资金贷款分为短期和中期两种。短期流动资金贷款的期限最长不超过年；中期流动资金贷款的期限为13年。是指根据我行与客户订立协议，向其提供在结算账户存款余额以外，在核定的额度内透支款项用以弥补正常经营活动中的临时支付不足的融资便利。是指出票人签发的，由我行承兑在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。流通性强，银行承兑汇票既可背书转让，也可向我行申请贴现；手续费低，我行按票面金额向承兑申请人收取万分之五的手续费。是指商业汇票（包括银行承兑汇票、商业承兑汇票）的合法持有人在汇票到期日前，为了取得资金而将票据转让给我行的票据行为。是指行对进口商或出口商提供的与进出口贸易结算相关的短期融资或信用便利。境外贸易融资业务，是指在办理进口开证业务时，利用国外代理行提供的融资额度和融资条件，延长信用证项下付款期限的融资方式。提供无追索权的贸易融资，手续方便，简单易行，基本上解决了出口商信用销售和在途占用的短期资金问题。 A公司太阳能光伏产业项目银团贷款融资服务方案 - 1 -