改良版调查报告财务报表.xlsVIP

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2017-08-16 发布于贵州
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Sheet3 Sheet2 Sheet1 变化值A 资产类总资产流动资产货币资金短期投资应收票据应收帐款其他应收款预付帐款存货长期投资合计固定资产净值在建工程无形资产及其他资产合计负债类总负债流动负债短期借款应付票据应付帐款预收帐款应交税金其他应付款一年内到期的长期负债长期负债合计应付债券长期借款刚性负债合计所有者权益其中：少数股东权益实收资本资本公积未分配利润损益类主营业务收入主营业务成本主营业务利润营业费用管理费用财务费用营业利润投资收益利润总额净利润现金流经营活动现金净流量经营活动现金流入量投资活动现金净流量投资活动现金流入量筹资活动现金净流量筹资活动现金流入量现金净流量盈利能力销售毛利率销售净利率主营业务利润率净资产收益率成长能力销售收入增长率净利润增长率净资产增长率营运能力应收帐款周转率存货周转率总资产周转率固定资产周转率偿债能力流动比率速动比率现金流指标经营现金净流量/短期刚性负债经营现金净流量/流动负债经营活动现金流入/销售收入经营现金净流量/净利润总资产收益率利息保障倍数资产负债率营运资金量= 营运资金周转次数= 应收账款周转天数＝预收账款周转天数＝存货周转天数＝预付账款周转天数＝应付账款周转天数＝ - 2009年末 2010年末 2011年末 - ?2012?/?6?/?1 221678.00 505618.00 677098.00 803681.00 171480.00 151966.00 354304.00 311658.00 413309.00 -42646.00 110141.69 1.00 1.00 50.00 41168.00 161924.00 86302.00 146348.00 -75622.00 .00 .00 98.00 76.00 98.00 494.00 697.00 2340.00 2482.00 1643.00 3.65 360.00 39407.00 62447.00 102976.00 97617.00 40529.00 9140.00 12070.00 14384.00 16384.00 2314.00 16841.00 49289.00 27965.00 55448.00 -21324.00 80.18 360.00 44895.00 67875.00 77593.00 94954.00 9718.00 205.00 155.00 583.00 662.00 428.00 4.99 360.00 61076.00 60403.00 122277.00 123053.00 61874.00 1132.00 57251.00 186995.00 210695.00 129744.00 78.23 360.00 5575.00 29791.00 46228.00 37010.00 929.00 1932.00 6357.00 47083.00 35124.00 934.00 4759.00 6266.00 16437.00 151354.00 264625.00 404506.00 372764.00 139881.00 38.67 360.00 150929.00 231085.00 309977.00 235013.00 78892.00 45532.00 82047.00 109157.00 107997.00 27110.00 93.48 360.00 25728.00 36205.00 35639.00 26506.00 -566.00 56291.00 84944.00 86227.00 84925.00 1283.00 3104.00 4274.00 5373.00 3781.00 1099.00 964.00 2498.00 -7890.00 -14419.00 -10388.00 13694.00 16639.00 68774.00 21177.00 52135.00 .00 .00 7500.00 .00 7500.00 425.00 33540.00 94529.00 137751.00 60989.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 27500.00 53900.00 98000.00 26400.00 71260.00 145752.00 198306.00 218084.00 52554.00 70324.00 240993.00 677098.00 430917.00 436105.00 5466.00 3625.00 3035.00 2786.00 -590.00 32