长盛添利30天理财债券型证券投资基金2015年第4季度报告.docVIP

长盛添利30天理财债券型证券投资基金2013年第4季度报告 2013年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2014年1月22日 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。 长盛添利30天理财债券 080016 交易代码 080016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年10月26日 90,376,931.34份 在追求本金稳妥的基础上，力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略，在投资中将充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用，以提高投资决策的科学性与及时性，在控制风险的前提下，追求收益最大化。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 长盛添利30天理财债券A 30天理财债券B 080016 080017 报告期末下属两级基金的份额总额 29,842,546.48份 60,534,384.86份 主要财务指标 2013年10月1日2013年12月31日30天理财债券A30天理财债券B．392,018.21 377,985.06 2．本期利润392,018.21 377,985.06 3．期末基金资产净值29,842,546.48 60,534,384.86 注：1、所列数据截止到2013年12月31日。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。基金净值表现本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 30天理财债券A －－过去三个月 0.0029% 0.3403% 0.0000% 0.6489% 0.0029% 注：本基金收益分配是按日结转份额。 长盛添利30天理财债券B －－过去三个月 0.0029% 0.3403% 0.0000% 0.7181% 0.0029% 注：本基金收益分配是按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（七）投资禁止行为与限制的有关约定。管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 杨衡2012年10月26日- 6年 男，1975年10月出生，中国国籍。中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司，历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理等职务。现任社保组合组合经理，长盛添利30天理财债券型证券投资基金（本基金）基金经理，长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金基金经理，长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理，长盛纯债债券型证券投资基金基金经理。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公