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三全食品股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过112,218.19 万元， 发行数量不超过6,812 万股（含6,812 万股）。具体发行数量提请股东大会授权公 司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。本次募集资金在扣除 发行费用后将全部用于以下建设项目，具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 已投入额 募集资金拟投入额 三全食品华南基地建 1 53,905.85 7,309.60 46,596.25 设项目一期工程 三全食品西南基地建 2 22,393.35 210.01 22,183.34 设项目二期工程 三全食品华北基地建 3 43,438.60 - 43,438.60 设项目二期工程 合计 119,737.80 7,519.61 112,218.19 注1：上述项目的立项和环评手续正在办理之中。另，本报告中的部分合计数与各加数 直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。 注2 ：三全食品华南基地建设项目一期工程原系公司2013年4月24 日第四届董事会第二十 次会议、2013年5月13 日2013年第一次临时股东大会审议通过的自有资金建设项目，该项目 原投资额为20,000万元，设计产能为51,700吨/年。根据市场发展变化情况，公司现将其投资 总额调整为53,905.85万元、设计产能调整为11.76万吨。 上述募投项目投资总额为119,737.80 万元，公司在第五届董事会第十八次会 议召开前已对上述募投项目先期投入了7,519.61 万元，该款项不计入本次募集资 金总额中。若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金 额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决 定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部 分由公司以自有资金或通过其他方式解决。第五届董事会第十八次会议召开后， 至本次发行的募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。 1 二、本次募集资金投资项目情况 （一）华南基地建设项目一期工程 1、项目实施主体：佛山全瑞食品有限公司 2 、项目建设地点：广东佛山三水工业园区西南园B 区107-3 号 3、土地使用权：佛山全瑞食品有限公司已经取得佛三国用（2013 ）第0105455 号土地使用权证。 4 、项目建设规模：华南基地建设项目一期工程计划达产后将新增产能 11.76 万吨，具体如下： 单位：万吨 产品类型 鲜食 速冻饺子 速冻汤圆 速冻面点 速冻粽子 年产量 2.00 2.73 3.12 3.04 0.86 5、项目建设周期：3 年。 6 、投资规模及资金构成：华南基地建设项目一期工程投资总额 53,905.85 万元，其中：建设投资43,775.99 万元，铺底流动资金10,129.86 万元；本次董事 会召开前已投入7,309.60 万元，拟使用募集资金投入46,596.25 万元。 项目投资的具体构成情况如下： 序号