广发稳健增长开放式证券投资基金2009年第2季度报告.pdfVIP

广发稳健增长开放式证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 广发稳健增长开放式证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 2009 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年七月二十一日 第 1 页 共 13 页 广发稳健增长开放式证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发稳健增长混合 交易代码 270002（前端） 270012（后端） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年7月26日 报告期末基金份额总额 6,616,733,965.20份 在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场 投资目标 的成长，寻求基金资产的长期稳健增长。 投资策略 追求适度风险基础上的基金资产稳健增值。 65%*中信标普300指数收益+35%*中信标普国债指数 业绩比较基准 收益 风险收益特征 适度风险基础上的基金资产稳健增长。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 2 广发稳健增长开放式证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年4月1 日-2009年6月30 日) 1.本期已实现收益 392,352,783.14 2.本期利润 1,590,563,799.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.2367 4.期末基金资产净值 9,809,551,349.62 5.期末基金份额净值