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物流管理 中国市场 2014年第27期 (总第790期) 关于钢铁贸易风险管理体系的分析 廖国繁 (厦门大学 经济学院，福建 厦门 361005) [摘 要]本文研究了钢铁贸易风险体系的主要内容，分析了风险管理对于钢铁贸易的重要性，并参考钢铁贸易的 风险管理的原则对相关的风险管理工作提出几点有意义的参考建议，旨在进一步完善钢铁贸易风险管理体系的内容。 [关键词]钢铁贸易；企业管理；风险管理 [中图分类号]F426 [文献标识码]A [文章编号]1005—6432 (2014)27—0028～02 1 钢铁贸易风险管理体系概述 3 风险管理的意义 随着我国重工业的快速发展 ，我国的钢铁产量正在逐 企业运营过程中的风险无法避免。对于钢铁贸易企业 年上升，并于近些年开始出现钢铁产能过剩的现象。随着 来说，其在运营过程中受到内部和外部的环境影响，会产 国际政治环境的不断变化，钢铁贸易的贸易环境也不稳 生很多风险。风险，从本质上来说，是一种不确定因素， 定，贸易摩擦屡有发生，并且，随着资源的不断挖掘，资 但是并不一定会对企业带来利润的损失，风险也意味着机 源环境也不断恶化。钢铁的贸易商作为钢铁厂商和用户的 会，如果合理地把握和控制，就能够将不确定性带来的损 连接纽带，向上连接钢铁供应商，向下连接需求商，通过 失降到最低甚至可以完全消除。而钢铁贸易风险管理就是 赚取贸易过程中的差价谋取利润。但是，钢铁贸易企业通 对钢铁贸易过程 中产生的不确定性进行管理，使得钢铁贸 常多而散，无法掌握钢铁的定价权，而钢铁供货商依靠强 易企业可以承受一定的风险运营压力 ，并通过企业内部 自 大的实力，垄断了钢铁的定价权，因而，钢铁贸易商的利 身的风险管理机构以及企业制订的目标计划进行风险运作 润往往就会被压到很低。因此，作为钢铁贸易企业，获得 管理，从而为企业带来价值。 优质的货源往往并不是问题，但是却始终无法保证企业的 企业的风险管理将企业运营的各个层面看成一个整 一 个稳定的利润收入。当钢材市场价格相对稳定时，钢铁 体，构建了一个完整的风险管理体系，从而带来一种全新 贸易企业能够获得一个稳定的利润；但是当钢材市场价格 的企业管理模式。对于每个企业来说 ，都应对在运营中的 大跌时，钢铁供货商的价格就会高于钢铁市场价格，钢贸 风险具有足够的重视，因为风险带来的不确定性对企业带 商的利润极低，甚至亏损；当钢材市场价格大涨时，由于 来的损害是非常巨大的，轻则是利润上的损失，重则可能 钢铁供货商掌握价格的追溯权，因此对于钢贸商来说并不 会对企业造成重创并因此而一蹶不振。近年来钢贸圈内持 能得到更多的利润。当钢贸行业走向微利时代时，风险管 续爆发的风险事件就体现了钢贸信贷中的风控漏洞，由于 理体系的建设显得更加重要和迫切。 缺乏对金融市场变化的应对，导致企业付出了严重的代 价。反之 ，如果企业对风险抱有积极主动的态度 ，通过构 2 钢铁贸易风险管理体系的主要内容 建完善企业的风险管理体系，对运营中产生的风险进行运 由于钢铁贸易企业 内部环境的要求以及外部风险环 作，为企业的供货链和资金链提供安全和效率的保障，从 境 的变化 ，有必要在钢铁贸易的过程中进行必要 的风险 而能够维持企业赢利的稳定性。 管理，并且对企业的风险管理不断加强，从而将企业生 钢铁贸易风险管理体系已经成为绝大多数钢铁贸易企 产和经营中遇到的不确定风险降到最低 。钢铁贸易的风