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承接建设项目的立项流程 立项 本项目立项是指公司承接外单位建设业务，以盈利性确立的项目。 谁承接业务谁立项。承接部门对外承接建设业务，如工商用户燃气项目等，根据合同内容，由部门负责人填报对外承接建设项目流程控制表，推荐项目责任人。 安全技术质量部进行监管工程技术质量与工期，进入项目系统监管。 总监签字批准。 对外承接建设项目流程控制表除其他内容外，还必须反映以下三项内容： 1.5.1 一是反映承接部门与业主方的经济关系，即项目合同业务收入，包括增补合同业务收入。 1.5.2 二是反映承接部门与工程施工方的项目建设预算及增补预算。 1.5.3 三是反映承接该项目的差价，差价必须控制在总公司规定的差价率范围内。 因项目发生变化等因素，出现项目预算不足，需要进行项目增补时，必须先与业主方增补合同金额，然后进入增补立项程序。增补程序为部门提出、财务部内控科审核，总监批准。 项目资金核发与使用 2.1 根据对外承接建设项目流程控制表核定预算金额，由财务部内控科按照预算总额核准资金,财务经理核发资金卡给项目责任人。 2.2 资金卡由项目责任人负责保管与使用。 决算与审核 3.1 竣工决算，经部门项目责任人初审后报总公司财务部内控科审核，该审核为终审。总经理批准。 结束项目的处理 4.1 项目竣工验收合格后（安全技术质量部参与项目验收）填写项目移交书，交付业主单位。 4.2 按照合同收回应收的工程建设款，货款必须在项目管理系统中登记，在确保货款等全部到位后，承接部门填写供气通知书经所属总监批准，通知输配公司供气。 4.3 支付给施工方的款项，按照合同规定进行支付，保证金在合同期满后支付。 4.4项目责任人将对外承接建设项目流程控制表和资金卡进行整理装订，填写立项书移交单，经总公司财务内控科审核签字。月末以书面移交单的形式移交给档案室。 各环节流程图 江阴天力燃气总公司 对外承接建设项目流程控制表 项目名称 项目编号 填报日期 年 月 日 立项部门填报内容 项目建设单位 项目名称 项目地址 项目销售金额 预计差价收入 项目建设期 推荐项目责任人 项目成本总预算金额 1、主材 2、设备费 3、施工安装费 4、穿越工程费 5、设计费 6、双包工程款 7、监理费 8、补偿费 9、检测费 10、评价费 11、不可预见费 合计 提供附件内容 1、项目预算书 2、 3、 4、 5、 承接项目业务部门签署意见 签字： 批准人 总监意见 签字： 项目审计流程 审计项目 初审（项目责任人） 复审 终审 1、主材 2、设备费 3、施工安装费 4、穿越工程费 5、设计费 6、双包工程款 7、监理费 8、补偿费 9、检测费 10、评价费 11、不可预见费 合 计 销售填写 应收项目款 开票结算金额 实际收款 未收原因 项目责任人填写 核发工程资金数 剩余工程资金 入帐发票金额 未入帐发票原因 使用工程资金数 剩余资金原因及用途 总经理批准 结束项目 财务部内控科意见 竣工验收向业主单位移交项目资料 本单位存档资料 档案室签收意见