浙江众合机电股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告.pdfVIP

证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2010—028 浙江众合机电股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司” ）本次非公开发行股票募集资金主要投 资于公司轨道交通业务，包括轨道交通工程、轨道交通信号系统开发，以及已中标的烟气 脱硫工程项目。 本次非公开发行主要通过补充公司轨道交通工程运营资金、加大公司轨道交通信号控 制系统研发投入和公司烟气脱硫BOT项目的建设，不仅可以提高公司资本实力和技术水 平、提高公司市场竞争力和抵抗风险能力，还可以扩充公司业务、扩大公司规模、提高公 司盈利能力，为股东创造更大的收益。 一、募集资金使用计划 公司计划本次非公开发行募集资金主要用于以下三个项目： 单位：万元 本次募集资金 序号 项目名称 投资总额 投入金额 1 补充轨道交通工程运营资金项目 33,700 33,700 2 轨道交通信号控制系统研发项目 10,045 6,000 华能湖南岳阳发电有限责任公司三期 3 19,400 19,400 2×600MW机组烟气脱硫工程特许经营项目 合 计 63,145 59,100 本次募集资金项目总投资为63,145 万元，其中募集资金投入金额为59,100 万元，实 1 际募集资金净额少于拟投资项目的募集资金投入金额时，不足部分由公司自筹解决；若本 次发行实际募集资金净额超过项目总投资额，超过部分将用于补充公司流动资金。如果募 集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以自筹资金先行 投入，募集资金到位后予以置换。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）补充轨道交通工程运营资金项目 1、项目概述 根据目前的市场状况和轨道交通建设规划，在未来 10 年内，轨道交通信号控制系统 的市场容量约为536.8 亿元，平均每年的市场需求量约为53.7 亿元；轨道交通自动售检票 系统的市场容量约为 203 亿元，平均每年的市场需求量约为 20.3 亿元。公司目前已经签 订的轨道交通工程合同总额近15 亿元，未来公司预计每年将有15 亿元的合同需要执行， 根据公司已实施的轨道交通工程的实际经验，执行一个轨道交通工程合同需要补充的运营 资金约占合同额的 25%左右。因此，预计公司轨道交通工程项目每年运营资金需要量为 3.75 亿元。公司通过本次非公开发行募集资金补充轨道交通工程项目运营资金，可以大幅 提高公司轨道交通工程业务总承揽能力，解决现有合同项目执行的资金压力，进一步做强 公司的轨道交通主营业务，实现公司主营业务的快速发展。 2 ．补充轨道交通工程运营资金的必要性 （1）符合包括轨道交通工程行业在内的大多数工程企业的特点 轨道交通工程具有工期长、施工复杂、资金量大、涉及专业多等特点，其执行周期一 般在 30～36 个月，甚至更长。为保证整个工程能得及时有效的执行，在项目的前期招投 标时，投标单位需按一定比例提交保证金，在项目签约时需提交履约保证金。在项目实施 过程中，由于业主付款是在项目一定的形象进度完成和设备到货验收之后，而在此之前公 司必须垫付较大金额的设备采购款，这种对设备供应商付款与建设业主对施工单位付款