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开放式基金每日净值10-08-25
单位净值 累计净值 单位净值日增长率
代码 名称 (元） （元） （%）
610003 信达稳定价值a基金 1.0630 1.0630 0.5676
610103 信达稳定价值b基金 1.0560 1.0560 0.4757
360009 光大保德信增利c基金 1.0410 1.0890 0.1925
360008 光大保德信增利a基金 1.0420 1.0960 0.1923
160602 鹏华普天债券a类基金 1.2170 1.4160 0.1646
320004 诺安优化债券基金 1.1591 1.2337 0.1469
371120 上投纯债b基金 1.0330 1.0330 0.0969
160612 鹏华丰收债券基金 1.1330 1.2530 0.0883
160608 鹏华普天债券b类基金 1.1760 1.3750 0.0851
660002 农银增利基金 1.0856 1.0886 0.0553
217203 招商安泰债券b类基金 1.1617 1.5182 0.0344
217003 招商安泰债券a类基金 1.1649 1.5414 0.0258
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0051 1.0082 0.0199
340009 兴业磐稳增利基金 1.0250 1.0450 0.0098
460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0716 1.2316 0.0093
519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0810 1.2410 0.0093
020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0030 1.0810 0.0000
020019 国泰双利债券a基金 1.1590 1.1690 0.0000
020020 国泰双利债券c基金 1.1510 1.1610 0.0000
050011 博时信用ab基金 1.0790 1.0940 0.0000
050111 博时信用c基金 1.0740 1.0890 0.0000
070009 嘉实超短债基金 1.0011 1.1236 0.0000
162299 泰达宏利集利c基金 1.0318 1.0598 0.0000
206003 鹏华信用增利a基金 1.0100 1.0100 0.0000
206004 鹏华信
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