罗平锌电：2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告.pdfVIP

证券代码：002114 股票简称：罗平锌电 云南罗平锌电股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 二〇一五年六月 本报告中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义： 公司、本公司、罗平锌电 指 云南罗平锌电股份有限公司 锌电公司、控股股东 指 罗平县锌电公司 泛华矿业 指 贵州泛华矿业集团有限公司 公司本次向不超过十名的特定对象非公开 本次发行、本次非公开发行 指 发行股票募集资金不超过约89,483.10 万元 的行为 云南罗平锌电股份有限公司2015 年度非公 本报告 指 开发行股票募集资金运用可行性分析报告 宏泰矿业、标的公司 指 普定县宏泰矿业有限公司 标的股权、标的资产 指 普定县宏泰矿业有限公司100%股权 砂岩铅锌矿 指 普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿 向荣矿业 指 普定县向荣矿业有限公司 德荣矿业 指 普定县德荣矿业有限公司 中泛工程 指 厦门中泛工程有限公司 泛华集团 指 厦门泛华集团有限公司 天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司 股东大会 指 本公司股东大会 云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产管理委员会 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告中部分合计数与各单项数据直接相加之和在尾数上有差异的，这些差 异是由于四舍五入造成。 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过人民币约 89,483.10 万元，扣 除发行费用后，拟投入如下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投资额 1 收购宏泰矿业100%股权 约45,009.00 约45,009.00 含锌渣综合回收系统技术改造 2 19,186.40 17,674.10 工程 3 补充流动资金 - 26,800.00 合计 - 约89,483.10 根据公司与泛华矿业签订的附条件生效的《股权转让合同》之约定，本次非 公开发行股票发行完毕且募集资金净额不低于标的股权转让价格时，《股权转让 合同》方才生效。 在 《股权转让合同》生效的前提下，募集资金原则上按上述项目顺序投入。 在《股权转让合同》未生效的情况下，募集资金原则上按剔除“收购宏泰矿业10