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投资理财 企业资金管理与使用控制的创新策略 中铁四局七公司 李永惠 摘要:在企业经营管理过程中,资金的管理与使用是经营管理的重 取得实效。 要内容。考虑到资金对企业的重要性,做好资金管理与使用,是提高企 四、企业资金管理与使用控制,应引进银行信用,提高资金融通 业经营管理效果的重要措施。基于这一认识,企业应将资金管理作为 信用证是企业在日常经营业务活动中经常使用的一种融资和规避 财务管理的主要内容,并根据企业的经营管理方向,制定具体的资金管 风险的业务,国内信用证主要是利用银行信用作为中间担保,以银行的 理与使用控制才策略,同时对资金管理与使用控制策略进行全面创新, 信用来弥补商业信用的不足,规避企业结算业务中的资金风险,提高企 使企业资金管理与使用控制能够满足企业的现实需要,为提高企业发 业资金的周转和融通。 展质量,促进企业快速全面有效发展提供有力支持。因此,积极创新企 企业在资金管理与使用中,考虑到企业自有资金的不足,企业通常 业资金管理与使用控制手段是十分必要的。 需要通过银行贷款等方式进行资金融通。在这一过程中,信誉好的企 关键词:企业发展 资金管理与使用控制 创新策略 业可以通过办理信用证的方式证明企业自身的信誉以及履约能力,进 而在银行信贷中获得较多的贷款,为企业的发展提供有力的支撑。 一、前言 基于这一认识,企业在资金管理与使用中应对信用证引起足够的 对于企业经营管理而言,如何提高资金的管理与控制效果是满足 重视,并通过引进银行信用的方式,积极提高资金融通能力,满足企业 企业经营管理需要的重要措施,对企业的经营管理有着重要的影响。 发展中的资金融通需要,确保企业资金能够发挥最大效益。所以,企业 结合企业经营管理实际,在资金管理与使用过程中,准确把握资金管理 在资金管理与使用过程中,应学会积极利用银行信用,将银行作为企业 与使用原则,提高资金的使用率,成为了保证企业经营管理实效性的重 发展的有力支持,发挥银行在企业发展中的积极作用。 要手段。为此,企业在资金管理与使用控制中,应积极构建资金预算体 五、企业资金管理与使用控制,应加强内部监管,减少资金浪费 系,并完善资金风险防范措施、同时还要加强内部监管,减少资金浪费, 合理使用企业的资金,从企业管理的角度考虑,企业开展经营活动 最后要从加强内部监管,减少资金浪费入手,确保企业资金管理与使用 的过程,实质上就是资金运作的过程,要保证资金合理使用,必须要加 控制取得积极效果。 强内部监督,资金的使用效率直接影响到企业的收益水平。为此,企业 二、企业资金管理与使用控制,应积极构建资金预算体系 在资金管理与使用中,应加强内部监管,减少资金浪费,具体应从以下 建立并完善资金预算管理体系,是为了企业能够更加有效的监管 几个方面入手: 资金资本的筹集、支出、回收等全过程,可以看出资金预算管理在资金 (一)企业应建立完善的内部监管机制,加强对资金使用的监督 管理工作中的重要地位,是从其源头控制的关键。为此,企业应奖励起 为了保证企业的自今年管理与使用满足实际要求,企业应建立完 多级资金预算管理体制,在各级部门设立负责人。具体应做好以下几 善的内部监管机制,重点监督资金的流向及资金渠道,确保资金能够在 个方面工作: 合理的范围内流动。目前中国中铁股份公司推行的《中国中铁工程项 (一)根据企业资金管理实际,建立多级资金预算管理部门 目成本管理信息系统》对资金支付起到了很好的监控作用。 在企业资金管理与使用过程中,为了保证资金预算体系的构建取 (二)企业应制定合理的资金使用制度,减少资金的浪费 得实效,应根据企业资金管理实际,积极建立多级资金预算管理部门,

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