金蝶KIS专业版通过固定资产变动功能修改折旧费用分配科目处理过程.pdfVIP

山软件知识库文档 金蝶KIS 专业版通过固定资产变动功能修改 折旧费用分配科目处理过程 （固定资产变动） 概述 l 本文档适用于金蝶KIS 专业版固定资产。 l 当学习完本文档以后，您可以了解如何通过固定资产变动功能修改折旧费用分配科 目。 l 2013 年10 月10 日 V 1.0 编写人：孙新建 步骤 业务背景 2011 年12 月，某公司接受投资电脑1 台，2012 年2 月，发现固定资产卡片录入的折旧 费用科目错误了，导致计提折旧错误。 科目应为：管理 费用 折旧费 苏州 山软件科技有限公司 第 1 页 共 4 页 山软件知识库文档 可以使用固定资产变动功能来修改折旧费用分配科目，以下为具体处理过程： 一、 打开【固定资产】- 【固定资产变动】，选择需要变动的卡片，点击【变动】按钮， 弹出固定资产卡片及变动 - 新增界面。 二、 固定资产卡片及变动 - 新增界面，在 【基本信息】页签中，变动方式选择“接受 投资”；在【部门及其他】页签中，“折旧费用分配”中原错误科目“固定资产”改为“管 理费用 –折旧费”，然后点击 【保存】、【确定】后退出。 苏州 山软件科技有限公司 第 2 页 共 4 页 山软件知识库文档 科目修改为： 管理费用 折旧费 费 三、 点击【固定资产】- 【计提折旧】，进行本期正常的计提折旧生成计提折旧凭证。 苏州 山软件科技有限公司 第 3 页 共 4 页 山软件知识库文档 分析：发现计提折旧凭证确实错误，部分计提到固定资产中，由于本期变动到下期才能 按照变动后科目“管理费用 –折旧费”来计提折旧，所以，需要在账务处理中，手工 录入一张调整凭证。 四、 手工新增一张调整凭证，调整金额为开始计提折旧到本期计提折旧错误的折旧金额 合计 （本例为1 月、2 月两期折旧金额合计150）。 以下空白。 苏州 山软件科技有限公司 第 4 页 共 4 页