鄂尔多斯佳奇城投项目财产权信托计划说明书.docVIP

中融-鄂尔多斯佳奇城投项目财产权信托 说明书 目 录 1 前言 1 2 定义 1 3 信托事务管理人 4 4 信托目的 5 5 本信托的基本情况 5 6 信托受益权 8 7 信托财产的管理、运用和处分 10 8 信托利益的计算、支付和分配 14 9 相关税费和信托报酬的计提和收取 15 10 本信托的终止和本信托终止后信托财产的归属 18 11 信息披露 20 12 风险揭示与承担 20 13 《信托合同》的内容摘要 22 14 律师事务所出具的法律意见书 22 15 本信托受托人基本情况 23 前言 中融国际信托有限公司是一家依法成立并合法存续的具有经营信托业务资格的信托公司。有限公司作为“”（以下简称“本信托”）的受托人，保证本信托的内容真实、准确、完整。本信托符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及其他相关法律法规的有关规定。 受托人承诺本信托不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。受托人没有委托或授权其他任何人提供未在信托文件中载明的信息，或对本信托作任何解释或者说明。 委托人将合法拥有的交付受托人，受托人以自己的名义，将委托人的加以管理运用。受托人承诺，管理信托财产将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于政策风险与市场风险、信用风险、不可抗力及其他风险等。受托人承诺，严格遵守有关法律法规和信托文件的规定，为受益人的最大利益服务。 投资存在风险，受托人不保证本信托的收益率，也不保证本信托没有亏损风险。投资者在加入本信托前应认真阅读相关信托文件，籍此谨慎做出是否签署《信托合同》的决策。 定义 释义 就本信托说明书而言，除非上下文另有要求，下列词语应具有如下规定的含义： 【】 “《合同》”系。”系指《中融-鄂尔多斯佳奇城投项目财产权信托说明书》，包括对其的任何修订和补充。 “信托文件” 系指规定本信托项下信托当事人之间权利义务关系的文件，包括但不限于（包括作为其附件的《信托说明书》《风险申明书》）。 “信托”系指中融-鄂尔多斯佳奇城投项目财产权信托，为一项依照受托人委托人签署的《信托合同》设立的。 “信托受益权”系指信托项下的受益人根据信托文件所享有的信托受益权。 “信托”系指用以表征项下信托受益权的均等份额，以为一份信托。 “受益人”系指合法持有信托受益权的自然人、法人或者依法成立的其他组织。 “受托人”系指，为的受托人。 “”系指认购人交付的用于认购信托受益权份额的资金。 “标的债权”系指 “信托财产”系指受托人按信托文件约定对管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产。 “”系指鄂尔多斯市东胜区人民政府。 “委托人”系指。 “”系指委托人与债务人于【2009】年【4】月【9】日签署的《建设工程代建合同》及其附件，包括对其的任何有效修订和补充。 “《债权债务确认合同》”系指委托人、债务人于【2012】年【5 】月【24 】日签署的编号为【2012110212000301-1】的《债权债务确认合同》。 “《债权债务确认协议》”系指委托人、债务人与受托人于【2012】年【5】月【24】日共同签署的编号为【2012110212000301-5】的《债权债务确认协议》。 “《受益权转让合同》”系指委托人与受托人于【2012】年【5】月【24 】日签署的编号为【2012110212000301-6】的《受益权转让合同》。 “《保证合同》”系指鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司为担保鄂尔多斯市东胜区人民政府在本合同及《债权债务确认协议》项下偿债义务的履行，及委托人在本合同及《债权债务确认协议》项下收到债务人支付的偿付款项后及时划转给受托人的义务，以及委托人在《受益权转让合同》项下的收购义务的履行而与受托人签署的编号为【2012110212000301-7】的《保证合同》及其有效修订和补充。 “信托财产募集户”系指受托人为本信托而开立的人民币账户（（账号：【7451110186800030414】；开户行：【中信银行哈尔滨分行营业部】；账户名称：中融国际信托有限公司）。该账户作为接受认购人的认购资金的专用银行账户。 “信托专户”或称“信托财产专户”系指受托人为本信托而开立的人民币账户（账号：【75060188000112759】；开户行：【中国光大银行天宁寺支行】；账户名称：中融国际信托有限公司）。该账户用于归集、存放本信托项下的全部资金和支付信托费用、信托利益等款项。 “信托利益分配账户”系指受益人指定的用于接收受托人分配的信托利益的银行账户。 “信托成立日”系指“中融-鄂尔多斯佳奇城投项目财产权信托”成立之日，为《信托合同》签署日。 “信托日”系指本第.3.3款规定的本信托之日。