科大讯飞：前次募集资金使用情况报告2011-01-28.pdfVIP

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500号）的规定，本公司对截至2010年12月31日止前次募集资金 的使用情况说明如下： 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2008】476号《关于核准安徽科大讯 飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司采用网下向询价对 象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股 （A股）股票2,680万股，每股发行价人民币12.66元，募集资金总额为33,928.80 万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用2,514.32万元后，募集资 金净额为人民币31,414.48万元。上述资金已于2008年4月30 日全部到位，并经 安徽华普会计师事务所〔现已更名为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”〕 华普验字[2008]第604号验资报告验证。 为了进一步加强、规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益,根据 《深 圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司制订并完善了《安徽科 大讯飞信息科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并 与国元证券股份有限公司和各相关商业银行签订了募集资金监管协议，募集资金的 使用严格按照公司股东大会审议通过的募集资金投资项目履行审批程序，以保证专 款专用。 截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计使用额为 31,044.94 万元， 其中：募集资金投资项目已累计使用募集资金总额25,827.70万元，用于补充公司 3 流动资金 5,217.24 万元。截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 1,371.61 万元(其中包括利息收入1,002.07万元)。存储情况如下： 金额单位：人民币元 募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号(存单) 金额 以中文为核心的多语种 中信银行新站支行（专户存款） 7326610182600009957 3,638,809.48 语音关键技术研究与工 中信银行新站支行（专户-7天通知存款） 7326610192600002976 4,000,000.00 程中心建设项目 中信银行新站支行（专户-定期存款） 7326610184000005078 6,077,279.42 合计 13,716,088.90 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金实际使用情况对照表 截至2010年12月31日止，前次募集资金使用情况对照如下表： 单位：人民币万元 募集资金总额： 31,414.48 已累计使用募集资金总额：25,827.70 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额：无 2008年度：5,483.41 变更用途的