基金计划介绍[].pptVIP

基金计划结构 基金管理人—上海××股权投资管理有限公司 其他说明事项 本基金计划的推介期为2011年2月至2011年月3日；在推介期内，若募集资金提前到位，则提前结束推介。 投资人共同成立股权投资有限合伙企业，该合伙企业委托投资公司以投资公司名义进行项目投资。 本基金计划中各要素及各方权利义务以基金计划成立时最终法律文件内容为准。 2011年2月 概 要 基金名称 ××股权投资基金计划 合伙企业基金形式 34名投资人 最高投资人数量 基金计划期限 2.5年，自基金计划成立之日起开始计算，可提前结束 基金规模 募集规模1.7亿元 基金管理人 基金形式 上海**股权投资管理有限公司 （未最终确定） 托管银行 托管银行 托管银行 ? 普通级和优先级投资人最低认缴金额均为人民币500万元 ? 大于最低认缴额的出资以100万元递增 认缴出资及缴付 概 要 基金投资主题 面向具有发展潜力的中小企业 房地产领域投资 特定条件下的股权投资 年费率为：全部未获分配初始基金财产余额的2.5% 对于15%-25%部分的基金收益，其中20%支付给管理团队作为绩效管理报酬，其余80%支 付给普通级投资者作为基金收益； 对于25%-50%部分的基金收益，其中30%支付给管理团队作为绩效管理报酬，其余70%支 付给普通级投资者作为基金收益； 对于50%以上部分的基金收益的部分，其中40%支付给管理团队作为绩效管理报酬，其余 60%支付给普通级投资者作为基金收益。 绩效管理报酬 普通级收益 投资方式 主要关注行业 固定管理报酬 基金计划收益水平 年化收益率≥30% 优先级预期收益 预计年化收益率为12%+浮动，其中浮动部分为：在基金计划扣除相关费用后按照内部 收益率法计算的年化收益率超过20%未超过30%，优先级收益率提高1%，优先级收益率 为13%；在基金计划扣除相关费用后按照内部收益率法计算的年化收益率超过30%时， 优先级收益率提高2%，优先级收益率为14% 。 基金计划收益权分层 成立：基金计划优先级和普通级募集满1.7亿元，基金计划宣告成立； 规模：最低募集规模为0.5亿元，最高募集规模为0.7亿元； 期限：2.5年； 收益：根据基金计划收益水平分级提取：基金计划收益在15%-25%的部分， 普通级投资人提取该部分收益的80%；基金计划收益在25%-50% 的部分，普通级投资人提取该部分收益的70%；基金计划收益在 50%以上的部分，普通级投资人提取 该部分收益的60%。 分配：普通级基金收益至基金计划结束时一次性分配。 优先级 普通级 成立：基金计划优先级和普通级募集满1.7亿元，基金计划宣告成立； 规模：最低募集规模为1亿元，最高募集规模为1.2亿元； 期限：2.5年，每满一年开放一次赎回机会，赎回按照12%年固定收益计算； 收益：预计年化收益率为12%+浮动，其中浮动部分为：在基金计划扣除相 关费用后按照内部收益率法计算的年化收益率超过20%未超过30%， 优先级收益率提高1%，优先级收益率为13%；在基金计划扣除相关 费用后按照内部收益率法计算的年化收益率超过30%时，优先级收 益率提高2%，优先级收益率为14% 。 分配：优先级基金收益至基金计划结束时一次性分配。 优先级投资人 有限合伙人 普通合伙人 ××投资公司 现金 现金 基金计划 项目公司 股权投资 现金 现金 成立 管理 管理 项目 运营 汇报项目运营情况 普通级投资人 现金 投资方向 漕河泾开发区××项目 项目位于上海市漕河泾开发区内。项目占地面积：5500平方米，容积率：10，地上建筑面积：55000平方米，地下建筑面积：5000平方米，均为办公物业； 投资人对项目资金（包括项目销售款）进行全程监管；在约定时间内，采用分红、原股东回购等方式取得收益； 投资人获得项目公司绝对控股权，在董事会委派董事长和1名董事，对项目公司重大事项拥有决策权，并监管项目和项目公司。 项目方股东作为保证人给投资人作为担保。 Multiple=1.9392，IRR=31.45% 预期项目投资收益 投资1.7亿元占项目50%权益 投资总额 股权投资，30个月 项目投资性质 2012年12月 预计销售时间 2013年6月 项目竣工时间 2011年9月 预计开工时间 两证（需分割土地证、办理建设工程规划许可证和施工许可证） 已取得几证 5000平方米 地下面积 55000平方米 地上面积 10 容积率 60000平方米