华商现金增利货币市场基金2016年年度报告 摘要.docVIP

华商现金增利货币市场基金2014年年度报告 2014年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年3月31日 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 2014年1月1日起至12月31日止。 华商现金增利货币 基金主代码 630012 交易代码 630012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月11日 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 570,602,965.10份 不定期 下属分级基金的基金简称： 华商现金增利货币A 华商现金增利货币B 下属分级基金的交易代码： 630012 630112 报告期末下属分级基金的份额总额 285,003,033.48份285,599,931.62份 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 1.整体资产配置策略 (主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等)，决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。 (主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等)，决定组合中各类资产的投资比例。 2.类别资产配置策略 根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等)，决定类别资产的当期配置比率。 (持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。 3.明细资产配置策略 (流通总量、日均交易量)，决定是否纳入组合。 (到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。 (发行总量、流通量、上市时间)，决定投资总量。 同期七天通知存款利率(税后) 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周亚红 田青 联系电话 010010 电子邮箱 zhouyh@ tianqing1.zh@ 客户服务4007008880 010 传真 010010 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金管理人网址： 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年2013年2012年12月11日(基金合同生效日)-2012年12月31日 华商现金增利货币A 华商现金增利货币B 华商现金增利货币A 华商现金增利货币B 华商现金增利货币A 华商现金增利货币B 本期已实现收益 3,909,442.89 9,913,394.52 1,486,739.84 7,650,045.60 312,489.51 794,526.65 本期利润 3,909,442.89 9,913,394.52 1,486,739.84 7,650,045.60 312,489.51 794,526.65 本期净值收益率 3.7749% 4.0224% 3.2941% 3.5427% 0.2066% 0.2197% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末2013年末2012年末 期末基金资产净值 285,003,033.48 285,599,931.62 47,392,766.71 86,129,459.32 151,288,891.99 361,697,217.00 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2014年末2013年末2012年末 累计净值收益率 7.4142% 7.9435% 3.5069% 3.7