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华夏红利混合型证券投资基金 2006 年半年度报告 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：二○○六年八月二十四日 华夏红利混合型证券投资基金 2006 年半年度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本 半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2006 年 8 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期自 2006 年 1 月 1 日起至2006 年 6 月 30 日止。本报告中的财务资 料未经审计。 华夏红利混合型证券投资基金 2006 年半年度报告 目 录 一、基金简介1 二、主要财务指标和基金净值表现2 （一）主要会计数据和财务指标2 （二）基金净值表现3 三、管理人报告4 四、托管人报告7 五、财务会计报告7 （一）基金会计报表7 （二）会计报表附注10 六、投资组合报告17 （一）报告期末基金资产组合情况17 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合17 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细18 （四）报告期内股票投资组合的重大变动19 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合21 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细21 （七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细.21 （八）投资组合报告附注21 七、基金份额持有人户数和持有人结构22 （一）报告期末基金份额持有人户数22 （二）报告期末基金份额持有人结构22 八、开放式基金份额变动22 九、重大事件揭示23 十、备查文件目录25 华夏红利混合型证券投资基金 2006 年半年度报告 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：华夏红利混合型证券投资基金 基金简称：华夏红利 基金代码：002011 （前端收费模式）；002012 （后端收费模式） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005 年 6 月 30 日 报告期末基金份额总额：189,235,667.16 份 基金合同存续期：不定期 （二）基金产品说明 基金投资目标：追求基金资产的长期增值。 基金投资策略：在资产配置层面，本基金将采取积极的资产配置策略，根据 对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、债券和现 金上的配置比例。在个股层面，基金主要选择具备良好现金分红能力且财务健康、 具备长期增长潜力、市场估值合理的上市公司进行投资。 业绩比较基准：新华富时 150 红利指数收益率×60%＋新华富时中国国债指 数收益率×40% 风险收益特征：本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金， 低于股票基金。本基金主要投资于红利股，属于中等风险的证券投资基金品种。 （三）基金管理人有关情况