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湖南电广传媒股份有限公司 2008 年度第二期短期融资券募集说明书 签署日期：二零零八年十月 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备 案,备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者 购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 目 录 重要提示 2 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、与本期短期融资券相关的风险 7 二、与本公司主要经营相关的风险 7 第三章 发行条款和发行安排 10 一、发行条款 10 二、发行安排11 第四章 募集资金的运用 12 一、发行短期融资券的目的 12 二、发行短期融资券的用途 12 三、承诺 12 第五章 发行人的基本情况 13 一、发行人的基本情况 13 二、发行人的历史沿革 14 三、发行人股权结构及发行人出资人情况介绍 14 四、发行人下属企业基本情况介绍 17 五、发行人部门设置与职能和内部管理制度 22 六、发行人董事和高级管理人员 26 七、发行人主营业务情况和业务发展 28 八、发行人所在行业状况和行业地位 34 第六章 发行人主要财务状况 46 一、发行人本部及合并前三年主要会计数据和财务指标 46 二、发行人有息债务情况 60 三、发行人关联交易 60 四、发行人对外担保和未决诉讼（仲裁）等重大或有事项 62 五、发行人衍生产品交易及海外投资情况的说明 65 第七章 发行人资信状况 67 3 一、信用评级情况 67 二、发行人及子公司有关的资信情况 68 三、发行人其他债务筹资方式的调查 69 第八章 税 项 70 第九章 信息披露安排 71 一、短期融资券发行前的信息披露 71 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 71 三、短期融资券续期内定期信息披露 71 四、其它事项 72 第十章 投资者保护条款 73 第十一章 与本期短期融资券相关的机构 75 第十二章 附 录 78 4 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/ 电广传媒 指湖南电广传媒股份有限公司。 最高待偿余额 指发行人根据中国人民银行银发〔2007 〕493号 文，核定待偿还短期融资券的限额为10亿元。 本期短期融资券 指发行人本次发行的总额为不超过5亿元人民币 的“湖南电广传媒股份有限公司2008年度第二期 短期融资券”。 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在全国