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赣州亿圆生物药业有限公司
管理标准----人员机构管理 文件名称 出纳员岗位职责 编 码 SMP-RY-00-064 页 数 1—1 实施日期 制 订 人 审 核 人 批准人 制订日期 审核日期 批准日期 制订部门 行政部 分发部门 财务部 目 的：明确财务部出纳员岗位工作职责，规范现金管理制度。
适用范围：财务部出纳员职责之范围。
责 任：财务部部长，主管会计，出纳员。
内 容：
1、出纳员工作是公司资金收支的重要岗位，因此，出纳员必须明确岗位职责，坚持公司财金管理制度，保证公司的资金安全。
2、及时办理现金支付和银行结算业务，所有开支必须经总经理和财务部部长的审核签批，才能办理。
3、及时逐笔登记现金日记帐，现金日记帐、银行存款日记帐必须做到日清月结，帐实相符，现金帐不能出现赤字。
4、收到现金应及时存入银行，保险柜现金必须按照规定留存，禁止用白条充抵库存现金。
5、及时了解银行帐户上的资金情况，每周二、周四应向公司领导提供银行帐面上的资金情况。
6、根据生产部提供的车间员工的工资表，经财务部部长审核签字、主办会计核算后，及时将工资发放。
7、当天凭证当天做好，并在下班前输入电脑保证帐款相符。
8、保险柜的密码和钥匙一定要保管好，不得转交他人。
9、保管好财务印章、收据和支票，对于空白的收据和支票应专设登记簿记录在册，认真办理领用注销手续。
10、严守财务秘密，做好财务部部长交付的其他工作。
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