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新一代财务系统培训-业务接口部分 二、SAP接口逻辑介绍 – 拆分凭证：财务凭证视图 二、SAP接口逻辑介绍 – 拆分视图 二、SAP接口逻辑介绍 – 冲销与回退 没有生成记账凭证的批次的回退处理 直接删除财务单证与业务单证 已经产生了记账凭证的批次的冲销 SAP系统冲销和回退，将对财务凭证和财务原始凭证进行冲销，对财务单证和业务单证直接进行删除； 对财务凭证的冲销，将产生反向负数冲销凭证，并与原凭证保持勾稽关系 二、SAP接口逻辑介绍 – 渠道派生关系 二、SAP接口逻辑介绍 – 凭证类型 为与手工录入的资产、费用等凭证进行区分，保险业务所产生的会计凭证分为如下9种凭证类型 目前接口流转生成的凭证号均为9位数的凭证号编码，并且第一位为3 二、SAP接口逻辑介绍 – 凭证跟综码 功能概述： 产生财务会计凭证时产生，为流水码，用于关联财务会计凭证和财务原始凭证 下列三种情况，需要凭证跟踪码 一个批次产生多个凭证情况：如实收付批次产生现金收/现金付/银行收/银行付等多个凭证 用于产生跨省代收付或者保险关系转移业务，一条财务原始凭证产生两个跨公司代码凭证时，使用凭证跟踪码进行关联 三、接口操作介绍 接口数据处理平台 接口数据下载 接口数据校验和转换 数据核对和入账 接口数据回退以及重新下载 业务单证手工修改 财务原始凭证手工处理 核销处理 报表查询 功能概述-接口数据处理平台 功能概述-接口数据下载 功能概述-接口数据校验和转换 功能概述-数据核对和入账 功能概述-接口数据回退 功能概述-接口数据重下载 功能概述-业务单证手工修改 功能概述-财务原始凭证手工处理 功能概述-报表查询 功能概述-附件张数修改 三、接口操作介绍 – 练习 1，接口数据核对入账操作（按照县支公司、地市公司分别进行核对）； 2，接口数据回退（按照批次、子批次分别回退）； 3，接口转换校验报错数据的手工修改； 4，通过财务原始凭证查询财务凭证； 5，通过财务凭证查询财务原始凭证； 6，通过财务原始凭证手工录入功能录入原始凭证并生成记账凭证。 （主要掌握“使用参考凭证”功能） China Life IBM 新财务系统项目组 中国人寿新一代财务系统项目接口培训 | 2008年9月 公司内部机密 请勿外传 保险经纪业务 经纪人公司 40 保险专业代理 专业代理公司 30 兼业代理 10 其他 23 学校系统 22 计生系统 21 兼职代理 20 其他代理 16 建筑工程代理 15 旅游代理 14 团险 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其他兼业代理 　 　 　 　 　 　 　 　 交通代理 13 邮政代理 12 银保 　 银行邮政代理 　 金融机构代理 11 团险 公司直销 公司直销 2 个险 个人代理 个人代理 1 指标名称 指标名称 指标名称 业务系统渠道代码 代收付等拆分数据产生 是 保险业务-拆分凭证 Z9 手工录入凭证产生 是 保险业务-手工凭证 Z8 应收付批次产生 是 保险业务-混合凭证 Z7 应收付批次产生 是 保险业务-应付凭证 Z6 应收付批次产生 是 保险业务-应收凭证 Z5 实收付批次产生 是 保险业务-银行付款凭证 Z4 实收付批次产生 是 保险业务-银行收款凭证 Z3 实收付批次产生 是 保险业务-现金付款凭证 Z2 实收付批次产生 是 保险业务-现金收款凭证 Z1 备注 系统自动给号 凭证描述 凭证类型 功能描述 为财务接口管理人员提供统一管理平台，集成接口数据下载、校验转换、出错管理、核对入账、冲销回退、重下载等多个功能 详细功能如下 接口数据处理状态管理 集成多种功能，易于操作 接口数据处理监管窗口 功能描述 从各业务系统下载业务单证数据到接口平台，为减少人为干预工作量，默认为系统自动进行下载 提供两种下载方式 自动下载（默认） 每日、后台、定时进行数据下载，自动下载时间需视各业务系统而定 人工下载 根据数据准备情况，人工发送指令进行下载，适用于业务系统无法定期、按时准备好数据或者较为紧急情况（如月底结账） 功能概述 对业务单证进行必要的数据完整性和正确性校验，以及业务行为到财务属性的转换，如业务系统收付费项目、收付费方式到财务单证类型、财务会计科目等转换，默认系统下载接口数据后自动进行 提供两种方式 自动校验和转换 每日自动接口数据下载完成后，系统自动进行校验和转换 人工校验和转换 数据下载出错、改正错误数据后，手工执行 功能概述 接口数据与日结单进行核对 目前提供两种核对方式