《外汇入门教程ccc》.pdf

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工行模拟交易速成班 外汇新手入门教程 外汇新手入门教程 外外汇汇新新手手入入门门教教程程 一、认识外汇市场 (一)外汇汇率定义 外汇汇率是一国货币对外国货币的兑换率,取决于两国相互间的国际收支状况,或两国货币的购买力,在实际经验上,外汇 汇率决定于两国间的长期经济因素,也是投资人预期的表现。 (二)外汇市场 外汇市场从广义上讲泛指外汇交易场所,包括个人外汇买卖场所,外币期货交易所等;从狭义上讲是指以外汇专业银行,外 汇经纪商,中央银行等为交易主体,通过电话、电传、交易机等现代化通讯手段实现交易的交易市场;外汇市场既是一个有形的 市场也是一个无形的市场,有形是指外汇交易市场有自己的地理位置,比如东京外汇市场、纽约外汇市场等;而无形则是表明市 场并没有一个具体的范围,个人、机构、银行之间发生货币转化也可以无形中形成外汇市场。 国际上主要的外汇市场有:悉尼、东京、新加坡、香港、法兰克福、苏黎世、伦敦、纽约,由于以上各个城市地跨多个时区, 工作时间基本上为当地时间的早9点到下午4点,因此基本上可以将一天24小时覆盖。 以下按北京时间计算的各个主要外汇市场开休市时间表: 悉尼开市时间 早7:00 东京开市时间 早8:00 欧洲开市时间 下午14:30 伦敦开市时间 下午15:30 纽约开市时间 晚21:00 伦敦休市时间 晚24:30 纽约休市时间 早4:00 1 26 / 工行模拟交易速成班 了解各个外汇市场的开市时间的现实意义在于:及时掌握市场信息,通过阅读经济数据对汇率预测有很大帮助,理解汇率的 真实性。 一般汇率会在市场开市的时间内较为活跃,许多重要的经济数据也会在这些时候公布。像日本央行干预日元一般都发生在北 京时间的白天,也就是在东京市场开市的时候,德国、英国公布央行利率决定一般会在我们北京时间的下午5点到7点,而美国 公布一些重要的数据在晚上8点半,9点半这样的时间,美联储的重要决议一般在北京时间的凌晨公布。 通常我们所说的收盘价格是指纽约市场的收市价格。 (三)外汇汇率的表达方式 工商银行的汇率表示方式一般采取的是国际常用报价方式,按照直接报价法、间接报价法进行报价。 直接报价法:以本国货币表示每一单位外国货币的价格。(本国货币是价格,外国货币是商品)例如在日本,一件衣服=5000 日元,一辆汽车=15万日元,在日本,货币的报价方式也采用了此种方法,如1美元=118.35日元。还有几个常见的币种也是采 取此报价方式:瑞士法郎(CHF)、加拿大元(CAD)、新加坡元(SGD)、日元(JPY)、港币(HKD)、瑞典克朗(SEK)。 间接报价法:每一单位的本国货币折合若干的外国货币。(本国货币是商品,外国货币是价格)如:在英国,1英镑=1.5980 美元。在国际市场上:英镑(GBP)、澳大利亚元(AUD)、新西兰币(NZD)、欧元(EUR)采用此报价法。 (四)基础货币与非基础货币 基础货币是指一个货币对中写在前面的货币;非基础货币是指一个货币对中写在后面的货币。 例如:美元/日元中美元是基础货币,日元是非基础货币;欧元/英镑中欧元是基础货币,英镑是非基础货币。工商银行基础 与非基础货币的表现方式按照国际常用方式。 (五)买入价(BID)与卖出价(OFFER或ASK) 在国际市场上,买入价与卖出价表示的含义是指银行准备从对手(通常指客户)那里的买入(BID)价、卖出(OFFER)价, 买入价(BID)在左,卖出价(OFFER)价在右。 对于买入价与卖出价实际应用中的说明:银行所标示的买入价均是对基础货币而言的买入价格,银行所标示的卖出价均是对 基础货币而言的卖出价格。例如:工商银行的美元兑日元买入、卖出价分别为109.30/109.60;即表明工商银行从客户处买入美 元卖出日元使用的牌价为109.30,则客户卖出美元买入日元就要使用109

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