用友ERPU财务业务一体化项目9.ppt

明达笔业请购单 明达笔业采购订单 入库单据——明达笔业入库单/库存台账/物料卡 确认应付款的业务实现 确认采购成本的业务实现 典型业务流程—有合理损耗的采购业务 典型采购业务—有非合理损耗的采购业务 任务作业：1月13日，明达笔业向北京佳和公司购入笔壳300盒，单价0.5元/个。当天到货，验收入库时发现少了5盒，经调查，属于运输部门责任，运输部门同意对损耗部分进行赔偿。同时收到增值税专用发票一张，财务部并未结清货款。 退货业务实训实施（结算后退货） 任务提出 编制其他几种退货业务，并画出其处理流程 编制单到回冲、单到补差的暂估业务，并画出处理流程 编制有溢余的业务，并画出其处理流程 编制结算后单独运费处理的业务，并画出其处理流程 编制签定合同之日付款的业务，并画出其处理流程 编制受托代销业务，并画出其处理流程（商业，需另建账套） 你还能编制出采购管理的其他业务吗？ 分支流程 配图。 * 软件中重新截屏 软件中重新截屏 采购结算的不同类型，在业务一里只有一种类型。其他类型，录屏时，做成脚本文件进行演示。 每一个任务结束，将引入下一个任务，学生提前实训实操或调研 画图的风格统一成第66张的风格 配图。 可否排列更好看些？？？？ 可否排列更好看些？？？？ 可否排列更好看些？？？？ 可否排列更好看些？？？？ 可否排列更好看些？？？？ 可否排列更好看些？？？？ 可否排列更好看些？？？？ 可否排列更好看些？？？？ 典型采购业务——货到单未到业务（月初回冲） 货到单未到（月初回冲）业务实训实施 存货模块 成本会计 结算成本处理，暂估 11 存货模块 成本会计 财务核算生成凭证 12 采购模块 采购人员 收到发票时，录入发票 9 存货模块 成本会计 下月初，财务核算生成凭证 8 采购模块 采购人员 采购结算 10 存货模块 成本会计 正常单据记账 6 存货模块 成本会计 期末暂估成本录入 5 库存模块 仓库主管 审核采购入库单 4 序号 操作步骤 角色 提示内容 1 录入订单 采购人员 采购模块 2 审核订单 采购主管 采购模块 3 录入采购入库单 仓库人员 库存模块 7 财务核算生成凭证 成本会计 存货模块 13 审核发票生成凭证 应付会计 应付模块 任务作业： 1月11日，明达笔业公司向北京佳和公司购入笔帽300盒，单价0.4元/个。当天到货，验收入库时发现少了3盒，经调查，属于合理损耗。同时收到增值税专用发票一张，财务部并未结清货款。 有合理损耗业务的采购业务实训实施 仓库主管 审核采购入库单 7 采购主管 审核到货单 5 采购模块，可由订单生成 采购人员 录入到货单 4 序号 操作步骤 角色 提示内容 1 签定采购合同 采购人员、供应商 2 录入订单 采购人员 采购模块 3 审核订单 采购主管 采购模块 6 录入采购入库单 仓库人员 库存模块，可由到货单生成 8 录入采购发票 采购人员 采购模块，可由入库单生成 9 采购结算 采购人员 采购模块，注意结算时录入损耗数量 10 单核发票，生成凭证 应付会计 应付模块 11 入库单记账，生成凭证 成本会计 存货模块 非合理损耗业务实训实施 采购模块，可由订单生成 采购人员 录入、审核到货 4 序号 操作步骤 角色 提示内容 1 签定采购合同 采购人员、供应商 2 录入订单 采购人员 采购模块 3 审核订单 采购主管 采购模块 5 录入、审核采购入库单 仓库人员 库存模块，可由到货单生成 6 录入采购发票 采购人员 采购模块，可由入库单生成 7 采购结算 采购人员 采购模块，注意结算时录入非合理损耗数量和金额 8 审核发票不制单 应付会计 应付模块 9 入库单记账，生成凭证 成本会计 存货模块 典型业务处理——退货业务流程（结算后退货） 几种退货方式 入库前退货 结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货 任务作业：1月7日，发现1月6日从上海新达公司购入的400盒笔芯有50盒（单价0.5元/支）存在质量问题，与上海新达公司进行沟通，对方同意退货，同时收到对方开具的红字增值税专用发票，财务部暂未结清账款。 采购模块 采购人员或主管 采购结算 6 应付模块 应付会计 审核发票，生成凭证 7 采购模块 采购人员 录入红字发票 5 存货模块 成本会计 入库单记账，生成凭证 8 序号 操作步骤 角色 提示内容 1 录入采购退货单 采购人员 采购模块 2 审核采退货单 采购主管 采购模块 3 录入红字入库单 仓库人员 库存模块 4 审核红字入库单 仓库主管 库存模块 任务认领 你可以借助： 实训实操 微平台学习 企业调研 任务结果提交方式：上传至平台 祝同学们学习进步 * * 可否排列更好看些？？？？ 1.图重画，风格如同 1.图重画，风格同第29张PPT 右边那个采购订