会计电算化实训教程 978-7-302-27972-3 项目四 总账系统管理新.pptVIP

项目四 总账系统管理 凭证处理 账簿管理 期末处理 往来管理 实训一 凭证处理 一、 填制凭证 步骤： (1) 更换操作员，以李小宁的身份登录系统。 (2) 在K/3主控台，执行“财务会计”︱“总账”︱“凭证处理”︱“凭证录入”命令，进入“总账系统—[记账凭证—新增]”窗口。 (3) 单击工具栏中的“新增”按钮。在“凭证字”列表框中选择“付款凭证”。录入附件数为1，日期为2011年1月3日。输入摘要为“提现”。录入科目代码和金额，并录入结算方式为“现金支票”。录入结算号为0152043X。 实训一 凭证处理 二、模式凭证 (一) 保存、调入模式凭证 在凭证录入界面，保存1月16日的凭证后，执行“文件”︱“保存模式凭证”命令。单击“新增”按钮，执行“文件”︱“调入模式凭证”命令。 (二) 编辑模式凭证 (1) 在K/3主控台，选择“财务会计”︱“总账”︱“凭证处理”︱“模式凭证”命令，进入“模式凭证”对话框。 (2) 选择“编辑”选项卡。 (3) 单击“新增”按钮，可以增加一张模式凭证。单击“编辑”按钮，可以修改模式凭证。 实训一 凭证处理 三、查询凭证 (一) 查询收款凭证 (1) 在K/3主控台，执行“财务会计”︱“总账”︱“凭证处理”︱“凭证查询”命令，进入凭证查询条件界面。 (2) 在“条件”选项卡中，选择字段为“凭证字”，比较符号为“=”，比较值为“收款凭证”。 (3) 在“排序”选项卡中，设置排序字段为“日期”。 (4) 单击“另存为”按钮，在弹出的“保存设置”对话框中输入设置名称，以备以后查询相同条件的凭证。 (5) 单击“确定”按钮，系统按设定的过滤条件查询，并显示查询结果“会计分录序时簿”。 实训一 凭证处理 三、查询凭证 (二) 修改凭证 步骤： (1) 在“总账系统-[凭证查询]”窗口，单击“过滤”按钮，设置查询条件查找。 (2) 在查询结果“会计分录序时簿”中选择付款凭证-1。 (3) 单击工具栏中的“修改”按钮后，在记账凭证中修改金额。 (三) 删除凭证 (1) 在 “总账系统-[凭证查询]”界面，选择“编辑”︱“删除凭证”命令或单击工具栏中的“删除”按钮，可以删除选中的凭证。 (2) 执行“编辑”︱“成批删除”命令，可以删除选中的多张凭证。 实训一 凭证处理 三、查询凭证 (四) 作废/反作废凭证 步骤： (1) 在“总账系统-[凭证查询]”窗口，选中要作废的凭证，执行“编辑”︱“作废”命令，作废凭证。 (2) 在 “总账系统-[凭证查询]”窗口，选中已作废的凭证，执行“编辑”︱“反作废”命令，可恢复已作废的凭证。 实训一 凭证处理 四、审核凭证 (一) 单张审核 (1) 执行“系统”︱“更换操作员”命令，更换来雅登录系统。 (2) 在K/3主控台，执行“财务会计”︱“总账”︱“凭证处理”︱“凭证查询”命令，进入凭证查询条件界面。 (3) 单击“确定”按钮，在“总账系统-[凭证查询]”窗口会显示所有的记账凭证。 (4) 单击工具栏中的“审核”按钮，进入“总账系统—[记账凭证—审核]”窗口。 (5) 如果发现凭证有错，在“批注”框中标注错误，提醒制单人修改。确认无误后，单击“审核”按钮，表示审核通过。 (6) 单击工具栏中的“下一”按钮，继续审核。 实训一 凭证处理 四、审核凭证 (二) 成批审核 步骤： (1) 在“总账系统-[凭证查询]”窗口中，按Ctrl或Shift键选中多个凭证，执行“编辑”︱“成批审核”命令，弹出“成批审核凭证”对话框。 (2) 选择“审核未审核的凭证”单选按钮，再单击“确定”按钮完成操作。 (三) 取消审核 审核后的记账凭证，可再次单击“审核”按钮进行反审核，消除原审核签章，凭证变为未经审核状态。