“微生物制造”高技术产业化专项实施方案.doc

目 录 一、项目组织及实施进度情况 二、编制依据 三、建设内容 四、概算 五、经济分析 六、附表、附图 附 表： 1、总估算表 2、土建工程投资估算表 3、仪器设备投资估算表 4、流动资金估算表 5、投资计划与资金筹措表 6、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 7、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 8、原材料、燃料、动力费及工资福利费估算表 9、总成本费用估算表 10、利润及利润分配表 11、项目投资现金流量表 12、项目资本金现金流量表 13、借款还本付息表 14、财务计划现金流量表 15、资产负债表 16、单因素敏感性分析表 17、财务评价指标汇总表 附图： 1、总平面布置图 2、一车间管道及仪表流程图 3、一车间设备一览表 4、一车间设备平面布置图 5、一车间土建平面、立面、剖面图 6、一车间消防、给排水、照明、防雷平面图 7、二车间管道及仪表流程图 8、二车间设备一览表 9、二车间设备平面布置图 10、二、三车间土建平面、立面、剖面 11、二、三车间消防、给排水、照明、防雷平面图 12、二、三车间管道及仪表流程图 11、二、三车间设备一览表 12、二、三车间设备平面布置图 13、办公化验综合楼土建平面、立面、剖面 14、办公化验综合楼消防、给排水、照明、防雷、弱电平面图 一、项目组织及实施进度情况 1、项目法人组织方案 本项目***************承建，公司现有员工180人，其中高级职称18人，其他各类专业技术人员68人，2005年公司在国内率先突破性成功研发了“生物提取一步法生产电子级没食子酸”新工艺，2006年通过湖南省科技厅科技成果鉴定，2007年被列入国家“十一五”星火计划项目，2008年列为科技部重点农业科科技成果转化项目。项目建成后，按现代企业制度进行管理，实行公司董事会领导下的总经理负责制，股东大会是公司的最高决策机构，董事会聘任总经理负责制，下设办公室、销售部、研发部、财务部、采购部、生产部、后勤部等部门。生产部：由总工程师负责全公司的生产技术管理，制定全年的生产计划，组织生产，按计划完成生产任务，并确保产品质量指标。研发部：根据生产情况和市场需求确定科研课题，组织科研成果的申报，开发研究新的产品。市场部：进行市场调查，并及时收集有关信息，给生产技术部门提供参考，指导生产。销售部：负责产品的销售，形成产、供、销环节的紧密和谐的良好循环，并做好售后服务。财务部：负责全公司的财务经济核算，做好年度预算工作，及时呈报会计报表和有关核算资料；并做好经济活动分析，严格财务会计制度，精打细算把好成本关。采购部：根据公司生产情况和原材料行情做好原材料供应计划并负责全公司的原料供应。办公室：全面负责公司各部门的工作业绩考核，综合协调，灵活运筹全公司科、工、贸处于最佳发展态势；并对公司所有产品实施全面质量监督管理，向总经理负责。负责全公司的人事、档案、行政管理。人事部：制定人事管理规章制度，招聘，考核员工， 制定薪金标准。后勤部：做好员工生活服务和厂内安全保卫工作。 2、项目技术支持单位简介 湖南省化工研究院创建于1951年，主要从事农药、精细化工、无机功能材料等领域新技术、新产品的研究和工程技术开发，是全国化工系统和湖南省重点科研院所。下设六个专业研究所和四个技术服务中心，拥有国家农药创制工程技术研究中心、国家氨基甲酸酯类农药工业性试验基地、湖南省农药工程技术研究中心、湖南省农用化学品重点实验室，也是湖南省化肥农药质量监督检验授权站、湖南省化工信息中心的挂靠单位。拥有一支年龄与专业结构合理的高素质的人才队伍，现有科技人员近200名，高级职称79人，中级职称76人，其中拥有博士14名，硕士35名；拥有化工工艺、有机合成、化工分析、仪器检测、仪器维修、仪器应用、化学工程、化工机械、植物保护、植物病理、环境保护等各类专业人才。拥有国内外先进的试验设施和分析测试仪器设备以及规范的操作流程，是我国农药、精细化工界少数具有与国际发达社会逐步接轨基础的重要科研机构。 3、建设期项目管理体系 为了确保项目资金的合理使用，建设期内设置专门管理机构：项目工程建设指挥部，配备管理人员，湘西高源生化科技有限公司董事长法人代表高从翠任项目工程指挥长，湖南省化工研究院 总工程师、湖南大学博士生导师藏开保教授任技术总负责人，杨正枚任工程现场负责人，杨雅琪任项目财务负责人；建立专项资金账户，实行专人管理，严格执行国家专项资金管理办法，按照工程进度和规定程序拨付和使用资金，确保资金专款专用；同时，在项目竣工后进行资金使用的审计，确保项目资金的高效使用；严格实行工程招投标，委托工程监理公司对每个子项目实行工程监理，建立安全质量保障体系，加快建设进度，确保工程优质高效完成。 4、人员培训 为适应项目建成后对新技术、新设