现金流量标识操作指南_附件1.docVIP

现金流量标识操作指南 目录 一、 概览 1 二、 总帐： 1 三、 公司间： 4 四、 AP处理（非集中） 6 五、 AP处理（集中） 7 六、 数据查询 9 七、 报表提交 9 概览 为改变现金流量表手工编制困难，数据不准确的问题，公司对系统进行了开发，在核心业务系统和ERP系统中针对每项经济业务的现金流量类型进行标识区分，最终达到系统自动统计出具报表的目的。 在核心业务系统中，针对不同业务，通过总公司统一在系统中进行设置，在系统生成的凭证自动添加现金流量标识，并传递到总帐系统中；在ERP中，区分总帐、AP（集中和非集中）和公司间模块，由核算及处理人员在财务处理过程中添加相应的现金流量标识，通过运行报表，统计所有子模块的现金流量信息，自动生成现金流量表。 总帐： 针对系统设定的必须填写现金流量标识的科目，在凭证行后的弹性域中选择现金流量项目 公司间： 公司间涉及资金调拨的业务必须输入现金流量类型 在不做现金流量类型选择的情况下，不能保存公司间记录 在不做现金流量类型选择的情况下，不能保存公司间记录 AP处理（非集中） AP（非集中）现金流量的处理放在AP付款环节 在不做现金流量类型选择的情况下，付款不能继续，不能打印付款确认书。 AP处理（集中） 在集中模式下，现金流量类型的选择放在AP录入环节： 在未做选择的情况下，AP处理信息不能保存。 现金流量表数据准确与否取决于日常现金流量信息的准确录入，准确划分各种经济业务的现金流量类型是数据准确的关键。 数据查询 现金流量明细帐（略） 报表提交 提交的路径是：提交请求－单个请求－生成格式化报表数据－103 现金流量表 提交请求－单个请求－CUX：现金流量表 点击弹性域 点击选择按钮 选择合适的现金流量类型 未做选择，系统不予保存凭证 点击弹性域 选择合适的现金流类型 注意现金和往来单位现金流量类型的对应 往来确认前需要注意检查往来双方现金流量类型的匹配 点击弹性域 选择合适的现金流量类型 点击弹性域 选择合适的现金流量类型