招商中证大宗商品指数分级基金宣传推介说明.pdf

招商中证大宗商品股票指数 分级基金推介说明 贰零壹贰年伍月 LOGO 产 品 买 点 以稀为贵，凸显投资价值 全面涵盖石油、煤炭、化工原材料、基本金属、贵金属等各项资 源行业，资源稀缺凸显大宗商品指数基金的投资价值 估值底部，投资时机正佳 从历史来看，中证大宗商品指数表现优异，大幅度超越主要市场 指数，目前各子行业当前估值处于历史较低区域，投资时点机会 难得 分级设计，满足不同投资需求 积极型投资者可中、长期持有基金基础份额，稳健型投资可持有A 份额以抵御通胀，进取型投资者可波段操作，追求杠杆收益，并 可择机套利 客服热线：40088-11177 目 录 1 产 品 介 绍 2 投 资 分 析 3 基 金 公 司 介 绍 4 解 语 客服热线：40088-11177 产 品 介 绍 基金名称 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报，投资于具有良 投资理念 好代表性、流动性与投资性的指数，可以有效分享该指数所代表的股票 市场中的投资机会 进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理 投资目标 手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。 投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不 超过0.35%，年跟踪误差不超过4% 投资方向 股票资产不低于基金资产的90%，投资于中证大宗商品股票指数成份股和 备选成份股的资产不低于股票资产的90%，债券及现金不低于5％ 业绩基准 中证大宗商品股票指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5% 份额分级 份额分为三级，招商中证商品份额、招商中证商品A份额、招商中证商品 B份额。其中，A份额和B份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变 收益分配 优先确定A份额收益：同期银行一年期定期存款利率（税后）+3.5%；剩 余为B 份额所得 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 客服热线：40088-11177 费 率 结 构 M 100万元：1.0% 场外认购费率 100万元≤M 500万元：0.6% 500万元≤M 1000万元：0.1% M ≥1000万元：每笔1000元 场内认购费率 深交所会员单位应按照场外认购费率设定投资人的场内认购费率 M 100万元：1.2% 申购费率 100万元≤M 500万元：0.7% 500万元≤M 1000万元：0.2% M ≥1000万元：每笔1000元 N＜1年：0.5% 赎回费率 1年≤N＜2年