1.1.会员服务系统套期保值业务功能使用说明.docVIP

会员服务系统套期保值业务功能使用说明 套期保值交易资格管理(会员用） 套期保值交易资格申请 点击左侧菜单“套期保值管理-套期保值交易资格管理-套期保值交易资格申请”，打开页面如图例2-1： 图例2-1 录入套期保值交易资格申请信息，其中经营类型字段必须选择一项，填写完信息点击【提交】按钮，进入如下图所示套期保值资格申请信息确认界面，再确认页面中，会显示录入的信息，同时显示客户号对应的客户名称、注册资本、企业法人代表信息，如图例2-2： 图例2-2 如果用户发现信息有误可点击【重填】按钮返回图例2-1套期保值资格申请录入界面重新录入申请信息，确认信息无误点击【确认】按钮，打开页面如图例2-3： 图例2-3 如果会员没有全部取得客户套期保值交易资格的申请材料，点击【取消】按钮取消本次申请操作并停留在确认页面，如果已经全部取得客户套期保值交易资格的申请材料点击【确定】按钮，进行验签确认。 确认并提交申请，同时进入申请提示页面如图例2-4： 图例2-4 点击【返回】按钮返回图例2-1所示套期保值交易资格申请录入界面继续录入申请。 【操作时间】 所有系统状态 【操作条件】 申请的资格必须为未获得的相应品种套保资格 系统中存在该客户处于审批中的对应品种套保资格申请时需等审批操作完成才可继续进行申请操作 【生效时间】 即刻录入生效，等待审批。 套期保值交易资格删除申请 点击菜单“套期保值管理-套期保值交易资格管理-套期保值交易资格删除申请”，打开页面如图例2-5： 图例2-5 录入套期保值交易资格删除申请信息，点击【提交】按钮，进入套期保值交易资格删除申请录入结果确认界面 图例2-6 如果用户发现信息有误可点击【重填】按钮返回图例2-5套期保值交易资格删除申请重新录入信息；信息确认无误后点击【确认】按钮，进行验签确认信息。 确认并提交申请，同时进入申请提示页面如图例2-7。 图例2-7 点击【返回】按钮，返回图例2-5所示套期保值交易资格删除申请页面继续录入申请。 【操作时间】 所有系统状态 【操作条件】 必须具有相应品种套保资格 系统中存在该客户处于审批中的对应品种套保资格删除申请时需等审批操作完成才可继续进行申请操作 【生效时间】 即刻录入生效，等待审批。 套期保值交易资格审批明细查询 点击菜单“套期保值管理-套期保值交易资格管理-套期保值交易资格审批明细查询”，打开页面如图例2-8： 图例2-8 在“套期保值交易资格审批明细查询”页面，查询界面的输入项为选填项，日期类型默认为申请日期，可选申请日期和审批日期；查询日期区间可选填，但是如果都填写则开始日期必须小于等于结束日期，开始日期和结束日期默认值都为当天，填写查询条件后点击【查询】按钮，查询出登录会员名下申请的符合条件的套期保值交易资格审批明细信息，如图例2-9： 图例2-9 点击相应查询结果后的【查看】按钮，在新标签中显示查询出的对应的资格申请详细信息即资格申请时录入的信息和客户名称、企业法人代表字段信息，如图例2-10： 图例2-10 点击【关闭】按钮，关闭当前查看页面。 【操作时间】 所有系统状态 套期保值交易资格删除明细查询 点击菜单“套期保值管理-套期保值交易资格管理-套期保值交易资格删除明细查询”，打开页面如图例2-11： 图例2-11 在“套期保值交易资格删除明细查询”页面输入客户号、品种字段，这两项为选填项，点击【查询】按钮，查询出登录会员名下申请的符合条件的套期保值交易资格删除明细信息，如图例2-12： 图例2-12 点击相应查询结果后的【查看】按钮，在新标签中显示查询出的对应资格删除申请详细信息，如图例2-13。 图例2-13 点击【关闭】按钮，关闭当前页面。 【操作时间】 所有系统状态 套期保值交易资格汇总查询 点击菜单“套期保值管理-套期保值交易资格管理-套期保值交易资格汇总查询”，打开页面如图例2-14： 图例2-14 在“套期保值交易资格汇总查询”页面输入客户号，选择品种，这两项为选填字段，点击【查询】按钮，查询出登录会员名下的所有符合查询条件的客户的套期保值交易资格汇总信息，如图例2-15： 图例2-15 【操作时间】 所有系统状态 一般月份套期保值额度管理(会员用） 一般月份套期保值增加额度申请 在客户取得相应品种套期保值资格的前提下，点击菜单“套期保值管理-一般月份套期保值额度管理-一般月份套期保值增加额度申请”，可在一般月份套期保值增加额度申请页面提交一般月份套期保值增加额度申请，页面如图例2-16： 图例2-16 录入一般月份套期保值增加额度申请信息，其中品种和合约下拉框为级联关系，必须先选择品种才能相应选择合约，否则合约只有“未选择”选项。经营业绩项的第二行的经营年度和经营数量录入字段为选填项，供用户补充录入对应经营