大唐黑龙江发电有限公司经济活动分析管理细则.pdfVIP

大唐黑龙江发电有限公司经济活动分析管理细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步科学规范大唐黑龙江发电有限公司 （以 下简称省公司）经营管理工作，强化细化经营过程分析，及时发 现和解决经济活动中存在的问题，不断提高企业管理水平，依据 《集团公司经济活动分析管理办法》的有关要求，结合省公司实 际，制定本细则。 第二条 经济活动分析是围绕企业内外部经营环境的变化， 以经济效益为中心，对企业生产经营过程、经营成果和存在的问 题进行全面系统分析的重要基础工作。 第三条 本办法适用于省公司各发电公司、直属电厂，各专 业公司，本部各部门。专业公司负责对所管理基层企业的经济活 动分析。 第二章 分析内容 第四条 市场分析 1. 全省宏观经济形势，宏观调控政策和产业政策，全省电 力及相关行业经济运行情况，同行业发展状况； 2. 各地（市）经济发展状况，地区全社会用电量、发电量、 － 1 － 装机容量情况。 第五条 生产及技术经济指标完成情况分析 1. 产量指标：发电量（含利用小时）、供热量； 2. 主要技术经济指标：厂用电率（发电、供热、综合）， 煤耗（发电、供电、供热）、油耗、水耗； 3. 安全及可靠性指标：事故、安全天数、等效可用系数、 非计划停运次数及时间； 4. 燃料（原煤、燃油）：购入量，耗用量，天然煤车板价、 到厂价，标煤单价，煤质及入厂入炉热值差，库存； 5. 环保情况； 6. 劳动生产率情况。 第六条 经营成果分析 1. 销售收入、成本、费用、利润总额,年度预算完成情况； 2. 资产负债率、净资产收益率。 对利润及其影响因素要重点分析。 第七条 产品销售情况 1. 上网电量结构及电价执行情况； 2. 电（热）费回收情况； 3. 重点产业政策对销售电量、电价的影响及执行情况。 4．多种产业产品 （如粉煤灰及制品等）销售情况。 第八条 基建及投资情况分析 1. 重大投资项目前期工作情况； － 2 － 2. 在建工程资金到位、投资完成情况； 3. 年度投产项目进展情况，年内投产机组的主要技术经济 指标，投产项目工程造价。 第九条 主要生产经营指标预测 对发电量（含利用小时）、综合厂用电率、平均上网电价、 供电煤耗、利润总额等主要指标进行全年完成情况预测。 第十条 各发电企业对所管理的多种产业主要生产经营指标 进行分析。可以参考但不限于以下指标进行分析，如粉煤灰、热 水、粉煤灰制品等产品的产量、销量及增长率和计划完成率、产 销率、利润、合同履约率等指标。 第十一条 专业公司除对有关财务指标分析外，要结合自身 特点根据第四条至第九条的有关要求按不同行业或产业进行分 析。龙唐投资公司对供热企业的供热面积情况（建筑面积）、耗 能情况（包括单耗情况）、煤质及热值差、标煤单价、热费回收 率等指标进行分析；对工程企业的投标情况、合同履约率、合同 执行情况、费用绩效指数、进度绩效指数等指标进行分析；对脱 硫剂公司和管道公司的产品产量、销量及增长率和计划完成率、 产销率、利润、合同履约率等指标进行分析。技术开发公司对龙 唐大厦的 RevPar （每天每间可供出租客房收入）、GopPar(每天 每间可供出租客房毛利润)、客房入住率、平均房价、人均消费额、 食品成本率、每间客房平均占有率等指标进行分析；对物业公司 的人均综合经济指标等指标进行分析；对其他公司的主营业务收 － 3 － 入、利润、总资产报酬率和全员劳动生产率等指标进行分析。 第三章 分析方法 第十二条 经济活动分析要坚持定性分析与定量分析相结 合，以定量分析为主，客观分析各项指标的形成原因及其先进程 度，量化分析各种因素对指标的影响，预测指标发展变化趋势和 可能达到的规模和