T3-用友通标准版10.8plus2年结流程分析.ppt

四、年结后的对账—业务通和核算 采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转 销售：客户往来期初是否正常结转，开发票时可否参照到以前年度未开票的发货单。 库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致 * T3-用友通标准版10.8plus2 年结流程 畅捷通信息技术股份有限公司 客户支持部 2014年10月 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结后过程中的问题 一、年结流程图 开始 结束 建立年度账 固定资产结转 工资结转 老板通结转 供销链结转 应收应付结转 总账结转 供销链：指业务通+核算 二、年结前准备 1、各个模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测 (5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测 (6)、库存模块12月份月结 (7)、核算模块12月份期末处理并月结 (8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。 (9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊 (10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账 2、年结前，请备份数据！！！ Admin身份登录 1 二、年结前的准备 2 3 4 5 3、要打上T3-用友通标准版10.8plus2增量补丁包，并对账套执行脚本。（ 补丁下载中922号补丁） 二、年结前的准备 选择后点击 执行 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账 操作：年度账?建立?确认?是 1 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 2 3 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、新建年度账常见问题与维护 新建年度帐时，提示“截段字符串或二进制数据”。 原因1：账套数据升级后又回到低版本使用。账套数据的版本和实际软件版本不一致，账套数据的版本比软件版本要高。 查询 select max (cversionno) as 版本标志from UFSystem..UA_VersionUpdate 代表的软件的版本标志。 账套数据的版本标志：select cvalue as 版本标志 From accinformation where ccaption=版本标志。 解决方案：将软件升级再引入账套使用。 原因2：修改过数据库表的字段长度导致。 解决方案：和演示账套进行对比，表的哪些字段增长过，改回来后再建立年度账。 三、新建年度账常见问题与维护 如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？ 答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。 成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？ 答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。 建立新年度账后，为什么“结转上年数据”是灰色的，不能结转。 答：建立完新年度账后，需要以新会计年度登陆系统管理，才可以进行结转上年数据操作。 三、年结具体操作过程（2）－新年度账执行脚本 2、 对新年度账执行脚本： 新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本， 会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从 而导致年结报错。 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 操作：账套主管重新以新年度登录系统管理 新年度 （应收应付结转操作类同） 操作：年度账?结转上年数据?供销链结转?确认?开始?确定 1 2 3 4 5 三、年结具体操作过程(3)—结转供销链 6 三、年结具体操作过程(3)—结转应收应付 操作：年度账?结转上年数据?应收应付结转?确认?确定?确定 1 4 5 2 3 6 结转供销链的常见问题与维护 采购： ① 上年未结算的采购入库单（采购发票）如何结