V3财务增量需求培训要点分析.pptVIP

费用项目多选 场景： 对于费用报销中费用计划、费用申请及费用报销的界面，客户每次录入的费用项目比较多，希望各单据‘费用项目’字段参照选择界面需支持多选。 产品处理方式: 费用计划、费用申请、费用报销，行费用项目支持多选，多选多个生成多行； 费用计划控制支持未设置计划不允许发生业务 场景： 如果某个部门没有做某个费用项目的费用计划，则该部门不能报销该项费用，也不能按该项费用借款，这个需求可以实现吗？ 产品处理方式: 1、申请单单据类型、借款单单据类型、报销单单据类型，增加参数：必须有计划，默认为false，可改为true； 2、当参数为true时，申请单、报销单、借款单更新计划的时点，如果没有匹配到对应的计划，则进行相关提示 费用申请取消手工关闭 场景： 费用申请单误操作手工关闭后，不能取消关闭； 产品处理方式: 1、费用申请单画面增加按钮：取消关闭，只能取消手工关闭的，即申请余额不等于0且状态为关闭的申请单； 2、取消关闭后，将申请单的状态置为已核准，如果有对应的费用计划，则费用计划行.申请金额=申请金额+申请单行.申请余额，并重新计算计划余额； 出纳工作台显示单据扩展字段 出纳工作台支持显示扩展字段，只显示借款单和报销单头启用的扩展字段； 转总帐调整 1、增加起止日期，取登录日期对于的期间起止； 2、支持转总帐时选择分录汇总条件 单据编码规则调整 应实施建议，费用报销模块的单据，默认的编码规调整 报销单、还款单、申请单、费用计划：常量+会计年度+账簿期间号+流水号； 借款单：常量+单据日期+流水号； 现金银行新增功能 功能点 功能描述 银行对账 银行对账易用性优化 收付款单 录入客户、供应商时自动带出部门、业务员 网银 新增41个银行类别，但是暂不支持网银 转总账 转总帐支持分录汇总条件 列表 收付款单、转账单列表单号支持链接 单据 单据编码规则调整 银行对账调整 1、调整手工勾兑的方式： 手工勾兑可在勾兑画面完成，不需要再下一步到最后的画面完成； 手工勾兑时，支持对照模式，即勾选日记账时，自动过滤符合勾兑条件的对账单记录，反之勾选对账单时，自动过滤满足勾兑条件的日记账记录； 2、手工勾兑时，支持日记账的内部勾兑，和对账单的内部勾兑 日记账内部：借方和借方（金额互为相反数）、贷方和贷方（金额互为相反数）、借方和贷方（金额相等）相勾对 对账单内部：借方和借方（金额互为相反数）、贷方和贷方（金额互为相反数）相勾对、借方和贷方（金额相同）相勾兑； 网银调整 1、银行类别增加41个，主要是商业银行和各地农商行 2、网银暂不支持新增的41个银行，后续依据项目需求增加对应银行的网银功能； 转总账分录汇总条件 1、增加分录汇总条件档案，可设置多个档案； 2、转总账时可指定分录汇总条件，按指定的条件合并分录行，否则按总账账簿参数中的分录汇总条件合并分录行； 单据编码规则调整 现金银行的单据，默认的编码规则 调整为：常量+会计年度+账簿期间号+流水号； 新增：常量+单据日期+流水号； 票据管理新增功能 功能点 功能描述 操作日期 部分业务支持取操作日期 转总账 转总帐支持分录汇总条件 列表 收票据、付票据列表单号支持链接 部分业务支持操作日期 原始问题或场景： 目前在进行票据背书时，在票据背书界面的处理日期无法取当前登录时的操作日期，系统默认取服务器当前时间，票据背书业务每月都有几百单，并且基本都会在次月月初才录入系统，每单都改时间操作量太大，容易出错； 产品处理方式: 票据里的主要的业务对应日期都改成取操作日期， 应收票据：收票日期、收款日期、贴现日期、背书日期； 应付票据：付票日期、付款日期 转总账分录汇总条件 1、增加分录汇总条件档案，可设置多个档案； 2、转总账时可指定分录汇总条件，按指定的条件合并分录行，否则按总账账簿参数中的分录汇总条件合并分录行； 固定资产新增功能 功能点 功能描述 折旧 折旧率精度设置 资产卡片 资产卡片维修记录支持弹性域 列表 资产卡片、资产变更单列表单号支持链接 转总账 栏目增加资产类别 转总账 支持设置分录汇总条件 单据 单据编码规则调整 报表 资产预期、逾期表栏目增加资产编码、资产名称 报表 资产折旧汇总表二支持显示资产卡片的弹性域字段 折旧率精度 场景：U8、K3等其他产品，折旧率精度为4，而U9中折旧率无精度，对于U9替换这类软件的项目，折旧额计算结果不相等； 解决方案： 折旧账簿参数中增加折旧率精度设置，折旧率精度只对系统预置的折旧方案有效； 折旧率、折旧额是在资产卡片审核时计算出来，所以折旧率精度只对新增卡片或做变更导致重算折旧额的卡片有效； 税务发票新增