毕博太平洋保险方案建议书要点.ppt

 对行政出纳的改造－银行对帐处理 行政收款、付款、解款、领款、转账 银行对帐单自动导入功能 银行对帐处理 行政出纳日结 原行政出纳系统的对帐处理功能处理的数据既包括业务柜面收付的银行帐又包含行政出纳记录的银行帐，所以将行政出纳与业务柜面收付分离后，对帐处理的工作将集中到财务系统出纳模块实现 开发期初未达帐的录入窗口，并将期初（上系统期初）未达帐，作为以后 未达帐的勾帐的内容。 设置编制银行余额调节表的截止时间—可自由设置。 银行勾帐处理：分系统自动勾帐和手工勾帐。 对于系统自动勾帐的，可以设置勾帐的依据选项，选择勾帐依据以后，系统自动勾帐。勾帐依据包括：（1）金额；（2）日期。对日期选项，可以选择t+0,1,2,3,4,5,6,7。选择t+2，就是以银行记账日期为准，我方记账在前后2天之内的纪录进行勾对，（3）票据号码。按照纪录的票据号码进行勾帐，无票据号码的不能勾对。自动勾帐结束后，转入人工勾帐。 对于目前的手工勾帐，选择了我方记账的项目，系统将根据金额标示银行的对应金额的纪录。 勾帐日期的保存与银行余额调节表的保  对行政出纳的改造－银行对帐处理 行政收款、付款、解款、领款、转账 银行对帐单自动导入功能 银行对帐处理 行政出纳日结 原行政出纳系统的对帐处理功能处理的数据既包括业务柜面收付的银行帐又包含行政出纳记录的银行帐，所以将行政出纳与业务柜面收付分离后，对帐处理的工作将集中到财务系统出纳模块实现  对行政出纳的改造－行政出纳日结 行政收款、付款、解款、领款、转账 银行对帐单自动导入功能 银行对帐处理 行政出纳日结 行政出纳的日结依然沿用老的处理流程(如下图所示)，改造工作将使得行政出纳与业务柜面分别报账。现状是是行政出纳信息手工在财务系统中生成凭证，改造后由于行政出纳信息已经在财务系统，只要增加生成凭证的转化机制完全可以自动生成凭证  对财务系统的改造 财务系统的改造真对目前财务系统的一些功能 进行改进和增强。目的一是方便财务人员的日 常处理和使用，二是满足行政出纳和业务出纳 分离后的系统需要。 银行帐户管理及授权 科目对照表、凭证模板维护 凭证自动生成确认 业务机构－帐套对照表维护  对财务系统的改造－帐户管理及授权 银行帐户管理及授权 科目对照表、凭证模板维护 凭证自动生成确认 业务机构－帐套对照表维护 银行帐户在行政出纳和业务出纳两个分离的系统中使用； 帐户管理和授权统一在财务系统中进行； 系统通过程序保持信息进入各自的系统，对于使用人员是透明的。  对财务系统的改造－科目对照表、凭证模板维护 银行帐户管理及授权 科目对照表、凭证维护模板 凭证自动生成确认 业务机构－帐套对照表维护 科目对照表、凭证模板的维护从业务逻辑上和原来财务系统中是一致的。但是系统分离后，从技术上可能需要系统之间的数据同步。  对财务系统的改造－凭证生成确认 银行帐户管理及授权 科目对照表、凭证维护模板 凭证自动生成确认 业务机构－帐套对照表维护 凭证生成确认动作和原来的操作方式一样，不同的是底层的生成方式和数据存储、传递模式的改变。但这些改变对财务然那员是透明的。  对财务系统的改造－业务机构－帐套对照表维护 银行帐户管理及授权 科目对照表、凭证维护模板 凭证自动生成确认 业务机构－帐套对照表维护 业务机构－帐套对照关系是凭证生成的基础。在原来的系统中有这方面的内容，但是操作起来不够灵活方便。渐进改造之后，业务部门—帐套对照表界面将有所变化，以支持业务部门的组织结构的体现，以及提供将某机构及其所有下级机构映射到同一个帐套的设置方法。  谢谢！ 2004.03 结束 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 谢谢！ * 平稳过渡原则：寿险业务财务接口系统的改造要满足新旧财务系统的过渡性要求，增加报帐环节，实现现有寿险业务系统与新旧财务系统接口的平稳过渡与数据迁移，减少P07系统上线切换所带来的风险。此外，P07的实施上线所带来的对业务系统的变动的切换推广将基本集中在渐进改造阶段完成，不会产生两次大规模的切换推广工作。 稳定性原则：寿险业务