集采消耗汇总采购流程解决说明文档V详解.doc

流程解决方案说明文档V1.1 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 2013.7.5 V1.0 第一版 2013.7.7 V1.1 第二版 审阅 日期 姓名 职位 审批 日期 职位 姓名 签名  目录 文档控制 2 1.文档说明 5 1.1概述 5 1.2文档样式使用说明 5 2.流程清单 6 3.业务流程 7 3.1业务场景 7 3.2业务流程图 8 3.3系统操作实现 9 3.3.1请购单维护 9 3.3.2采购订单维护 9 3.3.3采购入库 11 3.3.4其他出库 11 3.3.5消耗汇总 11 3.3.5消耗汇总暂估处理 13 3.3.6采购发票维护 14 3.3.7存货明细账 14 3.3.8应付管理 15 3.3.9内部交易 16  1.文档说明 1.1概述 1.2文档样式使用说明 文档编辑时，可直接选择如下样式，以便快速、方便、标准的完成文档编写工作(此段文字可在正式编写文档时删除)。 一级标题：微软雅黑，二号，加粗； 样式：标题一。 二级标题：微软雅黑，三号； 样式：标题二。 三级标题：微软雅黑，小四号； 样式：标题三 正文：微软雅黑，五号； 样式：Smt正文一、Smt正文二(缩进四格)。 附录：微软雅黑，五号； 样式：Smt附录。 2.流程清单 流程编号 流程名称 系统内流程 涉及部门 关键用户 Cg01 请购流程 是 采购部 Cg02 采购流程 是 采购部 Cg03 物资入库流程 是 物流部 Cg04 物资其他出库流程 是 物流部、销售部 Cg05 物资消耗汇总及暂估流程 是 物流部、采购部、财务部 Cg06 采购发票结算流程 是 物流部、采购部、财务部 Cg07 内部结算流程 是 采购部、财务部 3.业务流程 3.1业务场景 适用于采购类型为供应商寄存采购的集采分收集结的模式，江州工厂做出请购，益州代为集中采购，江州工厂进行收货，集采公司益州进行消耗的汇总，与供应商进行结算，最终在内部益州和江州工厂之间进行交易结算。（说明：江州工厂的上级组织为益州） 3.2业务流程图 3.3系统操作实现 3.3.1请购单维护 选择菜单：供应链→采购管理→请购单→请购单维护→新增（）→自制单 库存组织填写为江州工厂，在中间表体选择相应的物料编码，自动生成物料名称问天枪，数量填写为30个。在采购组织栏填写为益州。填写完毕之后，保存，审批。 3.3.2采购订单维护 选择菜单：供应链→采购管理→采购订单→采购订单维护→新增→请购单 在新增请购单中，采购组织选择益州（江州工厂让益州代为采购）。 在订单类型中选择，供应商寄存采购。并输入无税单价2000，自动生成含税单价2340. 在到货信息栏位，需求库存组织为江州工厂、收货库存组织为江州工厂（此处为分收） 采购信息栏位，结算财务组织和应付组织为益州（此处为集结） 同样，在信息填写完毕，保存之后，进行审批 3.3.3采购入库 选择菜单：供应链→库存管理→入库业务→采购入库→新增→采购订单（订单类型为供应商寄存采购，交易类型为供应商寄存采购，不需要做到货单，只需做入库单） 在入库单中，必须填写实收数量栏位，最后保存签字。 3.3.4其他出库 选择菜单：供应链→库存管理→出库业务→其他出库→新增→入库单 此处为江州工厂的领料出库（以便益州做消耗汇总，进行成本计算和内部结算） 实发数量应根据具体发生量进行填写，最后保存签字 3.3.5消耗汇总 （1）消耗汇总规则进行定义， 选择菜单：供应链→库存管理→基础设置→消耗汇总规则定义，其中财务组织选择结算的益州。消耗匹配采购入库的规则选择匹配消耗组织采购入库单，汇总单据范围根据出库类型进行定义，此处选择库存其他出库单。 其次，再对汇总组织范围进行定义 （2）消耗汇总 选择菜单：供应链→库存管理→供应商寄存管理→消耗汇总→汇总（结算财务组织选择益州） 汇总之后，进行审批。 3.3.5消耗汇总暂估处理 此模式业务场景为：货到票未到。 （1）暂估方式设置 选择菜单：企业建模平台→基础数据→参数设置 组织单元栏，选择业务单元—益州，在供应链模块那选择采购管理，在暂估方式那选择单到补差（也可以选择单到回冲），最后保存。 （2）消耗汇总暂估处理 选择菜单：供应链→采购管理→暂估处理→消耗汇总暂估处理，查询出这条单据，再对暂估金额进行填写，此处填写无税金额2000（或自动选择订单金额），最后点击暂估。 3.3.6采购发票维护 选择菜单：供应链→采购管理→采购发票→