资金流运作管理超强要点.ppt

（二）ERP系统概述 ERP系统在MRPⅡ的基础上扩展了管理范围，它把客户需求和内部的制造活动以及供应商的制造资源整合在一起，形成一个完整的供应链，并对供应链上的所有环节进行有效管理，这样就形成了以供应链为核心的ERP管理系统。供应链跨越了部门与，形成了以产品或服务为核心的业务流程。 1. ERP系统的内涵 6.系统的资金流管理 2. ERP系统的特征 扩展了管理信息集成的范围 采用计算机和网络通信的高新技术 ERP系统同业务流程重组密切相关 ERP系统软件应用范围拓宽 1 4 2 3 6.系统的资金流管理 1. 财务总账管理模块 2. 应收/应付账管理模块 3. 工资管理模块 4. 现金管理模块 5. 固定资产管理模块 6. 成本管理模块 （二）ERP系统中资金流管理模块 6.系统的资金流管理 1. 价值链的资金活动是资金流管理的基础 2. 价值链贯穿资金流管理的全过程 一、资金流管理与价值链 7.电子商务资金流管理的应用 二、电子商务资金流管理的方法 建立健全资金流全面预算框架体系 推动完善资金占用监管考评体系 建立资金收支监控体系 建立资金流管理系统，实施资金的集中控制 1 4 2 3 7.电子商务资金流管理的应用 1. 加强购销活动监管，准确掌握应收、应付账款的 详细情况 2. 加强现金流预测，采取及时应对对策 3.