资金主管岗位说明书20110428.docVIP

资金组主管岗位说明书 一、基本信息 公司 XXXXXXXXXXXX 部门 资金组 编写时间 2011年6月 岗位 资金组主管 岗位定员 1人 任职者 直接下级人数 人 直接上级岗位 财务总监 直接上级 二、岗位目的 负责组织制定、修改公司财务管理、稽核审计等有关制度，督促各项制度的实施和执行，建立健全本部门的工作制度，合理管控、运筹资金，保证资金的安全性，认真、负责地组织内部审计工作，严把审计关，确保各项审计工作严谨开展。 三、主要职责 制度管理及工作规划； 负责组织部门制度建设、人员管理和工作流程设计； 根据《审计署关于内部审计工作的规定》和《中国内部审计准则》结合公司实际情况，编制企业内部财经审计工作手册； 协助并了解建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理制度及流程监督其制定运作状况； 制定并实施年度审计工作计划和调整建议，提出计划外审计项目的立项申请。 资金管理： 主持资金筹集及资金运用通盘计划的制定，组织编制筹资计划，负责监督资金筹集计划的落实； 培养、建立良好的融资渠道，为公司经营提供资金保障； 负责提高资金的使用效率，有效控制资金成本，规避资金运作风险； 监督公司遵守国家财经法令纪律，以及董事会决议； 负责组织对门店的资金管理工作进行检查指导工作。 出纳管理： 指导出纳及时、妥善地办理各项经济业务的现金、银行收支业务，做到