调账说明(总部1).docVIP

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2016-07-28 发布于湖北
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调账说明(总部1).doc

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调账说明查2010年3月399#凭证，中行存款调阜外，由于入账时借贷方银行科目做反，现将此凭证红冲。（银行回单见原凭证）财务主管：审核：制单：调账说明查2010年3月399#凭证，中行存款调阜外，由于入账时借贷方银行科目做反，现将凭证调整为：（银行回单见原凭证）借：银行存款-人民币-工行-阜外 92674.30 贷：银行存款-人民币-中行-东城 92674.30 财务主管：审核：制单：调账说明查2010年3月401#凭证，中行存款调阜外，由于入账时借贷方银行科目做反，现将此凭证红冲。（银行回单见原凭证）财务主管：审核：制单：调账说明查2010年3月401#凭证，中行存款调阜外，由于入账时借贷方银行科目做反，现将凭证调整为：（银行回单见原凭证）借：银行存款-人民币-工行-阜外 100801.63 贷：银行存款-???民币-中行-东城 100801.63 财务主管：审核：制单：调账说明查2010年3月402#凭证，中行存款调阜外，由于入账时借贷方银行科目做反，现将此凭证红冲。（银行回单见原凭证）财务主管：审核：制单：调账说明查2010年3月402#凭证，中行存款调阜外，由于入账时借贷方银行科目做反，现将凭证调整为：（银行回单见原凭证）借：银行存款-人民币-工行-阜外 105992.38 贷：银行存款-人民币-中行-东城 105992.38 财务主管：审核：制单：调账说明查2010年5月460#凭证，代北京收租费（民生），由于入账时金额入错，现将此凭证红冲。财务主管：审核：制单：高嫄调账说明查2010年5月460#凭证，代北京收租费（民生），由于入账时金额入错，现将凭证调整为：借：银行存款-人民币-民生-方庄 178.20 银行存款-人民币-民生-方庄 3,762.00 银行存款-人民币-民生-方庄 148.50 银行存款-人民币-民生-方庄 3,168.00 银行存款-人民币-民生-方庄 8,950.00 银行存款-人民币-民生-方庄 673.20 银行存款-人民币-民生-方庄 594.00 银行存款-人民币-民生-方庄 4,950.00 银行存款-人民币-民生-方庄 10,950.00 银行存款-人民币-民生-方庄 8,950.00 银行存款-人民币-民生-方庄 4,950.00 银行存款-人民币-民生-方庄 14,900.00 银行存款-人民币-民生-方庄 11,610.80 贷：银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 178.20 银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 3,762.00 银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 148.50 银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 3,168.00 银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 8,950.00 银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 673.20 银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 594.00 银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 4,950.00 银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 10,950.00 银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 8,950.00 银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 4,950.00 银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 14,900.00 银行存款-人民币-工行-结算中心(北京) 11,610.80 财务主管：审核：制单：高嫄调账说明查2010年5月471#凭证，代北京收租费（中行），由于入账时其他应付款-其他-内部往来科目下部门入错，现将此凭证红冲。财务主管：审核：制单：高嫄调账说明查2010年5月471#凭证，代北京收租费（民生），由于入账时其他应付款-其他-内部往来科目下部门入错，现将凭证调整为：借：银行存款-人民币-中行-东城 1,770.86 银行存款-人民币-中行-东城