上海赛若福信息科技股份有限公司公开转让说明书(修订稿)_.docVIP

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公开转让说明书 上海赛若福信息科技股份有限公司 SHANGHAI THR IV E IN FORMATIO N TECHNOLO GY LT D. 二O一六年七月 上海赛若福信息科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公 司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1-1-2 上海赛若福信息科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中,由于所处行业及自身特点所决定,特提示投资者 应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注: 一、客户开拓能力不足的风险 公司目前处于成长阶段,业务规模有限,市场主要集中在上海地区,开发 上海以外的市场能力不足。公司报告期内地区收入情况如下: 单位:万元 2015年度 2014年度 项目 收入金额 占比 收入金额 占比 上海地区 其他地区 合计 1,846.36 4.61 99.75% 0.25% 100.00 1,109.76 2.26 99.80% 0.20% 100.00 1,850.97 1,112.02 与同行业内上市公司相比,公司的市场开拓能力有待加强,客户地域分布 存在一定局限性,抗风险能力较弱。 二、人才流失或技术更新风险 技术风险主要体现在两方面:技术更新风险以及技术人员流失风险。教育信 息化行业的产品和服务技术含量相对较高,软件产品更新换代快,且需要时刻与 产业链下游产品系统相匹配,适应不断变化的市场发展需求。公司技术的竞争力 对公司的核心竞争力形成和维持至关重要。若不能及时应对市场变化、跟上技术 发展趋势,则会为企业经营带来一定的风险。 三、硬件投资大、周期长的风险 公司是一家专业从事教育相关信息化和智能化整体解决方案、多媒体及IT 系统集成与运维、提供基于SaaS应用互联网软件等相关信息技术服务的公司。 1-1-3 上海赛若福信息科技股份有限公司 公开转让说明书 除了需要投入大量的人力、财力对软件系统进行开发以外,还需要投入诸如服 务器、数据存储、投影仪等硬件设施。此类投资初始投入大,周期长,且要面 临技术更新产品迭代、折旧加速的风险。此外硬件的可靠性也影响着公司提供 业务的稳定性,如果出现大面积公司不可控的技术问题,势必会影响客户的满 意度从而引起客户资源的流失。 四、所得税征收方式变化导致税收追缴的风险 根据《中华人民共和国企业所得税法》和《企业所得税核定征收办法(试行)》 等法律法规,在我国现行税法体制下,核定征收系税务部门依法征缴企业所得 税的一种方式。 公司成立初期,主要从事工程集成类业务且规模较小,为减轻税赋压力, 公司申请并经上海市宝山区国家税务局认定,公司实行核定征收方式申报缴纳 企业所得税。2014年,公司以核定征收方式申报缴纳企业所得税,应纳所得税 额=应税收入额×应税所得率(4%)×适用税率25%。2015年,经公司申请并经税 务主管部门同意,公司的税收征收方式变更为查账征收,按照应纳税所得额的 25%缴纳企业所得税。赛若福2014年度根据查账征收标准测算应纳所得税额,较 采用核定征收应纳所得税额增加121,190.65元。所得税差额占当年净利润的比 例为13.82%,假如采取查账征收,2014年公司净利润为756,038.85元,仍然保持 盈利。所得税差额占当年经营活动现金流净额比重为10.45%,对现金流不构成 重大影响。 因此,即使2014年采用查账征收,公司依然能够保持盈利,公司经营业绩 和财务状况并不依赖于核定征收方式,核定征收方式对公司经营业绩和财务状 况不产生重大影响。公司2014年度以核定征收方式申报缴纳企业所得税经税务 主管部门批准,符合税收法律法规相关规定,但公司仍然存在被要求补交所得 税的可能性。自2015年度开始,公司所得税征收方式变为查账征收。报告期 内,公司会计核算基础健全、规范,已经建立基础内控制度并有效执行。未来 公司将进一步完善财务会计核算体系,健全内控制度并使其得到有效执行。公 司实际控制人林志国于2016年4月7日作出书面声明,承诺:“公司2014年度采 用核定征收方式申报缴纳企业所得税,2015年开

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