腾云宾馆前台管理系统交接班对账流程操作文档.docVIP

宾馆对账和交接班模式 财务对账一共存在3种模式：（设置如图所示）交接班对账时建议打出报表做备份，以方便查账。 交接班界面如下图： 按收银表来进行上缴：即在交接班时，系统会自动根据报表中心当班收银统计根据支付方式来自动生成上交金额，也就是当班收银员当班的时间段内，所有的钱都上缴，然后再由财务下方一定的备用金到下一班接班的收银员手中。 此种对账模式比较简单，只需查看收银报表财务就能知道每个班的收入。即把抽屉的钱全部上缴。对账等式为： 按结账汇总表来进行上缴：即在交接班时，系统会自动根据报表中心结账汇总查询，按照支付方式生成上缴金额，这样交班之后，只有确确实实结账了退了房的这部份收入才会上缴。在住的有押金，没有退房的那部分金额不会上缴，转入到下一班的接班收银员手中。 此种对账模式，需要查看结账汇总表和结账明细表，并打印出结账明细表， 按照营业日报来进行上缴：即在交接班时，系统会自动根据报表中心营业日报查询，按照支付方式生成上缴金额，这样交班之后，宾馆所有的营业收入，包含退房结账的金额、在住没有退房但是产生房租和消费的金额都会上缴到财务。剩余的押金不上缴，可以通过在店宾客余额查询出来，还剩下多少押金。 此种对账模式，需要查看营业日报表，在交接班时打印机出一份营业日报， 对账公式均为： 抽屉的钱（交接金额） 上班转入金额+本班营业收入—上缴金额+下放备用金 营业日报表各项数据说明： 期初押金：查询时间之前所有收取的押金和。 期初营业：查询时间之前产生的房租+消费 本期营业：查询时间内产生的房租+消费 本期收款：查询时间内，收银员收入的钱 本期退款：查询时间内，收银员退出的钱 本期余额：除去所有已产生的房租+消费，客人还剩下的押金金额 部分结账：本期内用部分结账操作产生的金额 结账金额：本期内进行了结账的客户，产生的金额 举例说明： 客人A于2月1日14：30入住，房租为每天95元，交押金400元，2月2日补交押金50元，2月3日11：30退房，退给客人押金165元。那么报表中的金额分别为：（如下图） 时间 期初 押金 期初 营业 本期 营业 本期 收款 本期 退款 本期 余额 结账 金额 2.1 0 0 95 400 0 305 0 2.2 400 95 95 50 0 260 0 2.3 450 190 95 0 165 0 285 注：查询时间均为当天00：00-23：59