财务会计报表(用商业银行).doc

资 产 负 债 表 纳税人识别号： 纳税人名称： 会银01表 填报时间： 税款所属期： 单位：元(列至角分) 项目 行次 期末余额 年初余额 项目 行次 期末余额 年初余额 资产： -- -- -- 负债： -- -- -- 现金及银行存款 1 向中央银行借款 28 存放中央银行款项 2 联行存放款项 29 贵金属 3 同业及其他金融机构存放款项 30 存放联行款项 4 拆入资金 31 存放同业款项 5 交易性金融负债 32 拆出资金 6 衍生金融负债 33 交易性金融资产 7 卖出回购金融资产款 34 衍生金融资产 8 吸收存款 35 买入返售金融资产 9 应付职工薪酬 36 应收款项类金融资产 10 应交税费 37 应收利息 11 应付利息 38 其他应收款 12 其他应付款 39 发放贷款和垫款 13 预计负债 40 可供出售金融资产 14 应付债券 41 持有至到期投资 15 递延所得税负债 42 长期股权投资 16 其他负债 43 投资性房地产 17 负债合计 44 固定资产 18 所有者权益（或股东权益）： -- -- -- 在建工程 19 实收资本（或股本） 45 固定资产清理 20 国家资本 46 无形资产 21 集体资本 47 商誉 22 法人资本 48 长期待摊费用 23 其中：国有法人资本 49 抵债资产 24 个人资本 50 递延所得税资产 25 外商资本 51 其他资产 26 资本公积 52 -- -- 减：库存股 53 -- -- 盈余公积 54 -- -- 一般风险准备 55 -- -- 未分配利润 56 -- -- 外币报表折算差额 57 -- -- 归属于母公司所有者权益合计 58 -- -- 少数股东权益 59 -- -- 所有者权益（或股东权益）合计 60 资产总计 27 负债和所有者权益（或股东权益）总计  利润表 纳税人识别号： 纳税人名称： 会银 02表 填报时间： 税款所属期： 单位：元(列至角分) 项 目 行次 本期金额 上年金额 一、营业收入 （一）利息净收入 利息收入 利息支出 （二）手续费及佣金净收入 手续费及佣金收入 手续费及佣金支出 （三）投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） （五）其他收入 汇兑收益（损失以“-”号填列） 其他业务收入 二、营业支出 （一）营业税金及附加 （二）业务及管理费 （三）资产减值损失 （四）其他业务成本 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（亏损以“-”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额 现金流量表 纳税人识别号： 纳税人名称： 会银 03表 填报时间： 税款所属期： 单位：元(列至角分) 项 目 行次 本期金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 客户存款和同业存放款项净增加额 2 向中央银行借款净增加额 3 向其他金融机构拆入资金净增加额 4 收取利息、手续费及佣金的现金 5 收到其他与经营活动有关的现金 6 经营活动现金流入小计 7 客户贷款及垫款净增加额 8 存放中央银行和同业款项净增加