ERP系统岗位标准操作手册——应付账款-操作手册.docVIP

用友8.61应付帐款模块操作指南 1 初始设置 1.1 常规参数设置 1.1.1 路径: 财务会计\应付款管理\设置\选项 1.1.2 功能: 设置左右应付帐款模块运作的一些初始参数,如核算模式,应付款核销方式,受控科目制单方式等等. 1.1.3 操作图解: 1.2 设置基本科目 1.2.1 路径: 财务会计\应付款管理\设置\初始设置\设置科目\基本科目设置 1.2.2 功能: 设置采购发票、付款单所产生的记帐凭证的借方科目和贷方科目.(这些科目作为默认设置,产生凭证后还可以进行修改.) 1.2.3 操作图解:（略） 1.3 输期初余额: 1.3.1 路径: 财务会计\应付款管理\设置\期初余额 1.3.2 功能: 输入应付帐款的期初数据.要按每张发票、付款单输入，若为新公式，则不必输入。 1.3.3 操作图解:（略） 2 日常操作: 2.1 输入发票 2.1.1 路径: 供应链\采购管理\采购发票 2.1.2 功能:输入收到供应商的发票,按照发票类型输入,属增值税发票在专用发票中输入,属普通发票在普通发票中输入,属运费发票在运费发票中输入,如此不等. 2.1.3 操作图解: 2.2 输入应付单据 2.2.1 路径: 财务会计\总帐\应付款管理\应付单据录入 2.2.2 功能: 输入产生应付帐款的单据.包括采购发票和应付单.采购发票是记录采购业务形成的应付款情况的单据,应付单是记录非采购业务形成的应付款情况的单据.当启用采购系统时,采购发票不在本系统中录入. 2.2.3 操作图解: 2.3 审核应付单据 2.3.1 路径: 财务会计\应付款管理\应付单据处理\应付单据录入 2.3.2 功能: 确认所输入的应付单据,并在系统中进行记帐处理.] 2.3.3 操作图解: (略) 2.4 付款单据录入: 2.4.1 路径: 财务会计\应付款管理\付款单据处理\付款单据录入 2.4.2 功能: 输入己经付给供应商的货款,它包括三种类型:应付款、预付款、其他费用。因此必须指款项的用途。 2.4.3 操作图解: 2.5 付款单据审核: 2.5.1 路径: 财务会计\应付款管理\应付单据处理\应付单据审核 2.5.2 功能: 确认所输入的付款单据,并在系统中记帐. 2.5.3 操作图解:(略) 2.6 核销处理 2.6.1 路径: 财务会计\应付款管理\核销处理\手工核销 2.6.2 功能: 将付款单与应付发票、应付单进行勾对，冲减本期应付，减少企业债务。 2.6.3 操作图解: (略) 2.7 应付帐款转帐 2.7.1 应付冲应付 2.7.1.1 路径: 财务会计\应付款管理\转帐\应付冲应付 2.7.1.2 功能: 将一家供应商的应付款转到另一家供应商中 2.7.1.3 操作图解:(略) 2.7.2 应付冲应收 2.7.1.1 路径: 财务会计\应付款管理\转帐\应付冲应收 2.7.1.2 功能: 用某供应商的应付帐款,冲抵某供应商的应收款项.当某厂家即是供应商又是客户的时候,存在这种情况. 2.7.1.3 操作图解:(略) 2.7.3 红票对冲 2.7.3.1 路径: 财务会计\应付款管理\转帐\红票对冲 2.7.3.2 功能: 用某供应商的红字发票与其蓝字发票进行冲抵.分为自动红票对冲和手工红票对冲. 2.7.3.3 操作图解: (略) 2.7.4 预付冲应付 2.7.4.1路径: 财务会计\应付款管理\转帐\预付冲应付 2.7.4.2 功能: 用某供应商的预付货款去冲销该供应商的应付帐款 2.7.4.3 操作图解:( 略) 2.8 现金结算 2.8.1 路径: 供应链\采购管理\采购发票 2.8.2 功能: 在采购业务发生的同时,支付全货款或者部分货款.直接核销该项应付帐款,它分为完全现结和部分现结.采用完全现结时,采购发票所产生的应付帐款不传递到应付款系统,采用部份现结时,采购发票剩余的货款会传递到应付款系统. 2.8.3 操作图解:(略) 3 月末处理: 3.1 月末结帐 3.1.1 路径: 财务会计\期末处理\月末结帐 3.1.2 功能: 结束当月所有的数据处理,准备进行下一个月的业务工作. 3.1.3 操作图解: (略) 设置核算模式 设置核销方式 按鼠标右键拷贝入库单 审核专用发票 指明款项类型