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U87X财务会计基础设置及操作规范指导 目录 1. 操作流程 3 1.1. 总账操作流程 3 1.2. 应收款管理（详细核算）操作流程 4 1.3. 应付款管理（详细核算）操作流程 4 1.4. 存货核算操作流程 5 2. 基础设置 6 2.1. 业务参数设置 6 2.1.1. 总账选项 6 2.1.2. 应收管理选项 8 2.1.3. 应付管理选项 9 2.2. 基础档案 11 2.2.1. 会计科目 11 2.2.2. 凭证类别 12 2.2.3. 外币设置（选用固定汇率） 12 2.2.4. 项目目录 13 2.2.5. 备查科目设置（不使用） 14 2.2.6. 自定义表结构 14 2.2.7. 结算方式 14 2.2.8. 付款条件（不使用） 14 2.2.9. 银行档案 15 2.2.10. 本单位开户银行 15 2.2.11. 收付款协议列表 15 2.2.12. 收发类别 16 2.2.13. 销售类型（销售调度部设置） 16 2.2.14. 费用项目（不使用） 16 2.2.15. 单据类型与收发类别对照表 17 2.2.16. 常用摘要 17 2.3. 初始设置 18 2.3.1. 应收款管理初始设置 18 2.3.2. 应付管理初始设置 20 2.3.3. 存货核算初始设置 20 3. 操作说明 22 3.1. 应收款管理操作说明 22 3.1.1. 应收单据处理 22 3.1.2. 收款单据处理 25 3.1.3. 选择收款 26 3.1.4. 核销处理 27 3.1.5. 票据管理 29 3.1.6. 转账 29 3.1.7. 坏账处理 32 3.1.8. 汇兑损益 33 3.1.9. 制单处理 34 3.1.10. 单据查询 37 3.1.11. 其他处理 37 3.1.12. 期未处理 38 3.1.13. 账表管理 39 3.2. 应付款管理操作说明 40 3.3. 固定资产操作说明 41 3.3.1. 设置 41 3.3.2. 卡片 43 3.3.3. 处理 52 3.4. 存货核算操作说明 55 3.4.1. 假退料单 55 3.4.2. 正常单据与特殊单据记账 55 3.4.3. 恢复记账 57 3.4.4. 期未处理和月未结账 57 3.4.5. 生成凭证 57 3.5. 总账操作说明 59 3.5.1. 凭证 59 3.5.2. 期末 66 操作流程 总账操作流程 应收款管理（详细核算）操作流程 应付款管理（详细核算）操作流程 存货核算操作流程 基础设置 业务参数设置 总账选项 凭证 账簿 凭证打印 预算控制 权限 会计日历 其他 应收管理选项 常规 凭证  权限与预警 核销设置 应付管理选项 常规设置 凭证设置 权限与预警 核销设置 基础档案 会计科目 注意：主营业务收入（成本）按“客户往来”辅助核算，但受控系统要为空。 凭证类别 凭证类别设为4种：收、付、转、调整_转 限制说明： 借方必有：制单时，此类凭证借方至少有一个限制科目有发生。 贷方必有：制单时，此类凭证贷方至少有一个限制科目有发生。 凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生。 在结账之后关账之前填制的凭证。 固定汇率 记账汇率：即月初汇率在填制凭证前，预先在此录入该月的记账汇率，否则在填制该月外币凭证时，将会出现汇率为零的错误 调整汇率：即月末汇率。在期末计算汇兑损益时用，平时可不输，等期末可输入期末时汇率，用于计算汇兑损溢，本汇率不作其它用途。 备查科目设置（不使用） 自定义表结构 结算方式 付款条件（不使用） 银行档案 本单位开户银行 收付款协议列表 收发类别 销售类型（销售调度部设置） 费用项目（不使用） 不启用销售模块中的代垫费用单及销售费用支出单，会计直接在总账中做费用凭证。 单据类型与收发类别对照表 常用摘要 初始设置 应收款管理初始设置 基本科目设置 会计科目“应收账款、主营业务收入、主营业务成本”按外币设二级科目，所以控制科目及产品科目不需要设置. 结算方式科目设置 账期内账龄区间设置（不使用） 逾期账龄区间设置（不使用） 期初余额 应付管理初始设置 基本科目设置 控制科目/产品科目不需要设置。结算方式科目设置同应收管理中的设置。 存货核算初始设置 选项设置 存