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UFIDA Business Best Practices033-00-08假退料业务流程及说明 文档控制 文档日期 : 2011年3月版本号 : 1.0编撰人 : 发布/修正日 : [插入日期]公司: UFIDA前言xxxxxx 版权?Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包 PAGE 4 文档目录 TOC \o 1-2 \h \z \t Heading 3,3,Heading 4,4 HYPERLINK \l _Toc286322063 业务场景描述 PAGEREF _Toc286322063 \h 3 HYPERLINK \l _Toc286322064 适用范围 PAGEREF _Toc286322064 \h 3 HYPERLINK \l _Toc286322065 控制目标 PAGEREF _Toc286322065 \h 3 HYPERLINK \l _Toc286322066 业务流程图 PAGEREF _Toc286322066 \h 3 HYPERLINK \l _Toc286322067 流程说明 PAGEREF _Toc286322067 \h 3 HYPERLINK \l _Toc286322068 产品配置、关键预配置参数 PAGEREF _Toc286322068 \h 3 HYPERLINK \l _Toc286322069 单据设置 PAGEREF _Toc286322069 \h 3 HYPERLINK \l _Toc286322070 配套政策与建议 PAGEREF _Toc286322070 \h 3 HYPERLINK \l _Toc286322071 关键管理报表 PAGEREF _Toc286322071 \h 3 假退料流程及说明业务场景描述 本业务主要对部分企业库存管理中的假退料业务流程进行描述。适用范围 库存管理组织：库存管理员 财务组织：会计控制目标通过假退料业务流程完成库存物料的假退料处理。……业务流程图 流程说明序号组织及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态05 生产组织—生产主管 无上报现场仓未使用完物料。无手工处理10 财务组织—会计 无财务进行现场核准。无手工处理15财务组织—会计 无成本会计批准假退处理，在系统中做假退料单。假退料单手工处理20 财务组织—会计 无成本会计做存货记账处理。红字材料出库单系统处理30 财务组织—会计 无月末结帐处理时系统自动生成篮字材料出库单。蓝字材料出库单系统处理35 生产组织—生产主管 无继续生产活动。无产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置供应链库存√（2）关键预配置参数模块选项参数配置库存；通用设置不需设置单据设置材料出库单设置；配套政策与建议假退料业务不是真正的实物退回，最主要目的是为了进行产品成本的核算；下月初系统会自动生成蓝字材料出库单，将上月的红字材料出库单冲回；……关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01假退料出库单列表业务类型为假退料的其他出库单统计系统02假退料入库单列表业务类型为假退料的其他入库单统计系统03库存明细表库存明细账表系统04收发存汇总表收发存汇总表系统05库存台帐库存收发台帐系统