流通服务行业实施工具-11培训课件库-10-2010年V891顾问培训分销采购业务.pptVIP

1．5、采购付款 应收应付－采购付款－采购付款新增 应收应付－采购付款－采购付款修改 应收应付－采购付款－采购付款作废 应收应付－采购付款－采购付款审核 应收应付－采购付款－采购付款确认 应收应付－采购付款－采购付款核销 应收应付－采购付款－付款反核销 应收应付－采购付款－自动核销 应收应付－采购付款－采购付款查询 【栏目说明】 采购付款单表头栏目 栏目说明 确认日期： 须等于或晚于单据日期。确认时付款单默认当前日期，期初付款单默认为单据日期，可改；或从来源单据中获得。 金额： 输入。采购入库付款的金额默认为蓝字入库未付款金额合计减去红字入库未付款金额合计，可改? 采购付款单核销页面表头 栏目说明 单据金额： 采购付款单金额 已核销金额： 采购付款单已核销明细合计 未核销金额： 付款单金额-付款单已核销金额 本次核销金额： 表体本次核销金额合计 1．5、采购付款 采购付款单核销页面表体栏目说明 单据编号： 被核销单据单据编号 单据日期： 被核销单据单据日期 单据类型： 被核销单据单据类型 商品： 被核销单据表体商品，此列仅当采购付款按商品核销时显示。 金额： 被核销单据金额，按商品核销时表示该商品的金额，以下所有字段同理。 可核销总额： 被核销单据可核销总额（采购入库单可核销总额 单据金额-累计冲采购金额，其他被核销单据可核销总额＝单据金额） 已核销金额： 被核销单据累计已核销金额（采购入库单已核销金额 已付款+冲应付；红字采购入库单已核销金额 已付款+退款金额+冲应付；采购退款单已核销金额 已付款+与红字采购入库及冲应付单的已核销金额；其他应付单已核销金额 已付款+冲应付。） 未核销金额: 可核销总额-已核销金额 本次核销金额: 输入，0＜∣本次核销金额∣≤∣未核销金额∣ ? 【操作流程】 采购付款单可以直接录入、也可以参照采购入库单生成。 采购付款单可以修改、审核、确认、核销、反核销、作废、查询。 1．5、采购付款 【业务规则】 入库单付款列表的默认过滤条件：采购入库单价格已确认/红字采购入库单已确认、且入库单应付余额大于零。 采购入库付款支持多选采购入库单和红字采购入库单，入库单应付余额 ∑蓝字入库未付款金额-∑红字入库未付款金额；不允许单选红字采购入库单进行入库付款操作。 入库付款生成的采购付款单自动核销来源单据，核销时红字优先。 入库付款生成的采购付款单为未审核状态。 入库付款生成的采购付款单修改时金额不能低于已核销金额。 入库付款生成的或直接录入的采购付款单在审核时是否进行自动确认根据账套参数采购付款单自动确认来进行。 采购付款单确认时如系统支持协同则会在机构账套生成未确认的销售收款单。 只有已确认的采购付款单才能手动核销。入库付款生成的采购付款单如果未确认则可以作废，作废时自动取消核销关系；如果已确认则不能作废。直接录入的付款单如果已核销则不能作废。? 注：执行批量核销时，按采购付款单确认日期由小到大的顺序逐张进行自动匹配处理。 执行自动匹配时，按入库价格确认日期由小到大的顺序匹配采购入库单。 采购付款按商品核销时，执行自动匹配按入库单表体顺序分配核销到此单的金额 反核销时，有核销记录但未生成凭证的付款单才能反核销。 针对采购入库单进行反核销，会反写对应的采购订单。 反核销时会验证：选中单据的金额是否满足以下要求：0 ≤ [付款单已核销金额― ∑采购入库单核销金额 +∑红字入库单核销金额 +∑退款单核销金额 +∑其他应付单核销金额 ] ≤ 付款单金额。（红字入库单金额为负） 总体课程安排 采购业务 1、采购业务流程 1．1、采购申请 1．2、采购订单 1．3、采购订单入库 1．4、采购发票 1．5、采购付款 1．6、采购入库价格确认 2、采购退货流程 2．1、采购退货 2．2、红字采购发票 2．3、采购退款 1．6、采购入库价格确认 1．6、采购入库价格确认 由采购入库价格确认决定采购入库成本（在采购入库后确认执行该功能） 【菜单路径】 采购业务－采购入库价格确认 1．6、采购入库价格确认 【操作流程】 单击采购入库单价格确认菜单，显示空白的采购入库单列表，通过条件过滤来显示待确认采购入库单列表。 在列表中选择一行后单击确认，弹出采购入库单，用户可修改入库单的表体价格信息及备注，在入库单上单击确认。 【业务规则】 参数采购入库是否需要价格确认： 为是时，才可进行采购入库价格确认，确认时，采购入库单的确认日期取单据日期。 为否时，无须进行采购入库价格确认，在采购入库单保存时会自动根据参数“采购入库单立账日期”来取确认日期：立账日期若为“业务日期”，采购入库单无需审核时，价格确认的业务日期是保存日期，采购入库单需审核时，价格确认的业务日期是审核日期。立账日期若为“单据日期”则确认日