应收管理操作手册_080203.docVIP

U87X应收管理操作手册 目录 1. 操作说明 2 1.1. 应收款管理操作说明 2 1.1.1. 应收单据处理 2 1.1.2. 收款单据处理 5 1.1.3. 选择收款 6 1.1.4. 核销处理 7 1.1.5. 票据管理 9 1.1.6. 转账 9 1.1.7. 坏账处理 12 1.1.8. 汇兑损益 13 1.1.9. 制单处理 14 1.1.10. 单据查询 17 1.1.11. 其他处理 17 1.1.12. 期未处理 18 1.1.13. 账表管理 19 操作说明 应收款管理操作说明 应收单据处理 应收单据录入： 路径：业务工作(财务会计(应收款管理(应收单据处理(应收单据录入 制单错误提示： 制单提示说明： 应收单据审核： 手工或自动批审应收单据（包括从销售管理系统传入的销售发票）。注意：已经作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应收单据审核】中不能显示，对于这些单据的查询，在【单据查询】中进行。 在应收单据审核“应收单据列表”中可以弃审、删除应收单据、弃审已审核的销售发票。 路径：业务工作(财务会计(应收款管理(应收单据处理(应收单据审核 点击按录入的过滤条件对应收单据/销售发票进行自动批审： 自动批审完成后，点击可进入查询单据审核报告： 应收单据审核列表： 点击【增加】可以新增应收