应收款管理操作手册-wxl.docVIP

“应收款管理”操作手册 应收款业务来源于销售业务，与销售业务息息相关。 应收款管理业务的操作流程如下： 1、应收单据审核 2、收款单据录入 3、核销处理 4、取消核销业务 5、月末结帐 1、应收单据审核 在《销售管理》中录入的销售发票审核后会自动传递到《应收款管理》中来，形成企业的应收帐款，需要在对它在“应收单据审核”中进行审核操作。 路径：财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据审核 电脑自动跳出单据过滤条件对话框，见下图： 根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮 根据上图选中相应的应收单据，确认无误后，点击上图中的“审核”按钮，对应收单据进行审核。应收单据审核操作完毕。 2、收款单据录入 企业从客户那里实际收到收款后，需要在应收款管理中录入收款单据 路径：财务会计——应收款管理——收款单据处理——收款单据录入 见下图： 点击上图的“增加”按钮，新增一张收款单，输入这张收款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式等，见下图： 收款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮 对收款单审核无误后，点击上图中的“审核”按钮。收款单就操作完毕。 3、核销处理 通过核销处理功能，来帮助进行收款结算，即进行收款单与对应的发票、应收单据相关联，冲减本期应收 路径：财务管理/应收款管理/核销处理/手工核销 电脑跳出“核销条件”过滤对话框，