临2015-58号-海正药业.docVIP

股票简称：股票代码：600公告编号：2015-58号 债券简称：11海正债 债券代码：122094 债券简称：15海正01 债券代码：122427 浙江海正药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可文核准，向8名特定投资者非公开发行了人民币普通股（A 股），发行价格为元/股，募集资金总额为，扣除发行费用后募集资金净额为1,941,497,372.18元。2014年9月日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）到位情况验证并出具天健验〔2014〕号《验资报告》。 二、 2014年10月24日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币2亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 截止2015年10月20日，公司将暂时用于补充流动资金的2亿元募集资金全部归还至募集资金专户，并将该事项通知了保荐机构和保荐代表人。该事项已于2015年10月21日公告，符合相关法律、法规要求。 三、 截至2014年9月30日，公司募集资金账户余额合计为47,734.93万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中海正药业母公司募集资金账户余额为34,487.89万元，全资子公司海正杭州公司募集资金账户余额为13,247.04万元。 为避免募集资金闲置，充分发挥其效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司将部分闲置募集资金1亿元暂时用于补充流动资金，本次的资金来源于募集资金实施主体浙江海正药业股份有限公司12个月，在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司业务主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 四、 2015年10月23日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。 五、 1、保荐机构核查意见 海正药业非公开发行股票保荐机构安信证券股份有限公司出具了《关于浙江海正药业股份有限公司》，意见认为：海正药业募集资金2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，维护公司和投资者的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。 特此公告。浙江海正药业股份有限公司董事会 二