杭州通得科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿）.docxVIP

杭州通得科技股份有限公司公开转让说明书杭州通得科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）主办券商（住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）杭州通得科技股份有限公司公开转让说明书声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-1杭州通得科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意以下重大事项：一、客户行业集中风险报告期内，公司主营业务收入主要集中在以各级政府审计部门为服务对象的技术开发和服务收入，2016年 1-4月、2015年度和 2014年度，公司来自各级政府审计部门的营业收入分别是 3,078,302.19元、7,046,684.33元、5,332,867.04元，占公司当期主营业务收入的比例分别为 72.73%、64.15%、64.64%。虽然公司近年来一直保持与各级政府审计部门的紧密合作，建立了良好的合作关系和日常沟通机制，但短期内仍无法改变依赖各级政府审计部门客户的现状。倘若国家各级政府审计部门或国家电子政务有关的政策出现不利变化，或者公司与各级政府审计部门的合作出现问题，公司将面临收入严重下降从而影响盈利能力的不利风险。通得科技主营业务主要依托于金审工程在地方政府审计部门的具体部署和实施，公司一般通过单一来源采购、公开招标等形式取得项目合同，不同项目之间的获取不存在关联。另外，金审工程仍在地方性部署推进过程中，目前公司已将业务拓展至浙江省外的其他省份或直辖市（江苏、上海、山东、西藏等），业务具有可持续性。同时，公司亦在开拓除政府审计部门之外的其他电子政务领域，如海洋与渔业部门、国土资源部门等。公司与浙江省海洋与渔业执法总队签订的关于“海洋与渔业信息系统和数据整合”的一期工程已经完成，二期工程正在进行中，待完成后拟进一步向全省，甚至全国范围内推广，将进一步加强和海洋与渔业部门的合作，以改善公司业务上对金审工程的依赖。报告期内，2016年1-4月、2015年度、2014年度公司来自政府海洋与渔业部门的营业收入分别是 0元、954,720.00元、0元，1-1-2杭州通得科技股份有限公司公开转让说明书期后营业收入是1,364,000.00元，截至本公开转让说明书签署之日仍在执行的此类合同金额为1,364,000.00元。二、技术更新和知识产权保护的风险公司所处细分行业属于知识密集型行业，知识更新速度快，新技术、新应用层出不穷，行业内企业必须紧跟行业新技术的发展步伐，不断进行知识的储备与更新，并对产品与服务进行持续的改进和创新，才能满足不断变化的竞争环境和市场需求。若公司无法对行业相关的技术和市场变化趋势做出正确判断，无法及时跟进行业关键技术，则会导致企业发展偏离正确方向，面临相应的技术风险，进而降低企业的竞争力，存在技术更新和产品换代迅速的风险。软件开发具有前期开发投入较大、产品易复制的特点，我国目前在知识产权保护方面还无法达到发达国家的水平，始终存在盗版软件的问题。若公司不能加强自我保护意识，通过多种手段对自主创新的知识产权产品进行保护，公司的核心技术将会受到侵害，不利于公司的长远发展。三、公司治理的风险有限公司期间，公司制定了公司章程，设立了股东会，但是公司未设董事会、监事会，仅设执行董事和监事各一名。在公司治理实际执行过程中，公司历次重大决策均经过股东会会议决议通过（包括公司股权变更、增加注册资本、修改公司章程等），决议均由股东正常签署，决议均得到有效执行，公司管理者具有一定的规范治理意识。但是公司亦存在未按公司章程要求定期召开公司股东会、部分事项应经过股东会审议但未经股东会审议、未保存召开股东会的会议资料、未保存执行董事的决定、监事未履行其职责等情形，法人治理结构和内部控制仍存在不完善之处，需要进一步改进。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩1-1-3杭州通得科技股份有限公司公