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地厚公司 2011年8月 管理制度 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 财务 行政 人事 主要内容 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 财 务 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 报销流程图 经办人 财务部 主管副总裁 财务部 填写报销单 审 批 审 批 审 核 付 款 部门/项目负责人 1、报销时间：每月1-15日交票，16-25日领取报销费用。 2、发票分类粘贴：咨询费、技术服务费、培训费、房租、交通费、通讯费、住宿费、招待餐费、办公费等。 3、报销单中日期、事由、金额等填写准确无误。 4、报销单经部门/项目负责人审批签字后交财务部。 5、付款后经办人在报销单“领款人签章”处签字，出纳在报销单上加盖“现金收讫”章。 相关文件：2011003《财务管理制度》 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 报销有关的注意事项 1、采购报销一律要附有审批单，金额在500元以上的需列明细；办公用品、劳保用品、固定资产等费用报销时，必须有证明或验收人签字认可。每张报销单上都要有项目负责人签字。 2、交通费报销需在报销单后面附明细表，写明时间、起止地点和所办事宜等。 3、无法取得正规发票的，使用其他票据代替时，报销单按照发票上的科目填写“摘要”部分，然后用铅笔在报销单上注明实际报销内容及明细。替代时，尽量减少汽油费和餐饮费发票的使用。 4、各项目因租用私人房屋无法取得正规发票时，应查看房屋所有人身份证原件并留存一份复印件交财务部备案。 5、每张报销单上都需要项目负责人签字审批。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 借款流程图 相关文件：2011003《财务管理制度》 借款人 财务部 主管副总裁 财务部 填写借款单 审 批 审 批 审 核 付 款 部门/项目负责人 1、借款条件：员工出差或因公事需要支付现金。 2、借款人应在借款单中说明借款性质、用途和金额。 3、一次借款在三千元以上的需提前一至两天告知财务人员。 4、借款单经部门/项目负责人审批签字后交财务部。 5、借款人应在取得发票或出差返回后七日内填写“费用报销单”核销借款。 6、支票的领用参照上述流程办理。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 行 政 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 相关文件：《公司资产管理制度》《公司资产的日常管理及领用制度》 公司资产清单 序号 ? ? 物品 编号 物品 名称 ? ? 品牌/型号 规格 ? ? 数量 ? ? 单位 ? ? 原值 （元） ? ? 使用人 ? ? 使用情况 ? ? 备注 1、资产确认：使用期限在一年以上的资产，包括办公设备、办公家具、电子产品、资料书籍、生活用品等 2、各分支机构及项目部的公司资产由专人负责管理，分支机构负责人、项目经理/总监为第一责任人。 3、资产使用人不得擅自将公司资产转借他人，在调岗或离职前应办理相关的资产转移手续，因交接不清或手续不全或给 公司带来损失的，公司有权扣发相当价值的工资。 4、每月核查一次，有增减变化及时报综合管理部备案。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NE