- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
更多企业学院: 《中小企业管理全能版》 183套讲座+89700份资料 《总经理、高层管理》 49套讲座+16388份资料 《中层管理学院》 46套讲座+6020份资料? 《国学智慧、易经》 46套讲座 《人力资源学院》 56套讲座+27123份资料 《各阶段员工培训学院》 77套讲座+ 324份资料 《员工管理企业学院》 67套讲座+ 8720份资料 《工厂生产管理学院》 52套讲座+ 13920份资料 《财务管理学院》 53套讲座+ 17945份资料? 《销售经理学院》 56套讲座+ 14350份资料 《销售人员培训学院》 72套讲座+ 4879份资料
主要业务:
1、提取现金:填写好现金支票并加盖财务章、法人章、携带本人身份证
2、现金存款:填写现金解款单
3、转帐:填写转帐支票并加盖财务章、法人章,再填写进帐单、带本人身份证(同城范围内的单位间结算、本单位发放工资、都使用转帐支票)
4、电汇:填写电汇凭证,加盖财务章、法人章、带本人身份证(异地间单位结算使用电汇转帐)
5、其他还有本票、汇票的申请,带着财务章,法人章,本人身份证,到银行业务窗口填写单据就可以了。
6、经常到回单箱领取银行业务回单、对帐单并及时入帐
以上是出纳到银行最常办理的业务,希望对你有所帮助!
向帐户上存现金时,要填写《现金缴款单》。
而收到支票、汇票和本票时填写进账单。
这属于货币资金倒库业务,即将单位现金存入银行业务,应编制现金付款凭证(不再编制银行收款业务)。根据“现金缴款单(回单)”,分录如下:借:银行存款(银行存款增加),贷:现金(库存现金减少)。
有一张银行现金解款单老板说要做往来帐
借:现金(登入现金日记账)
贷:其他应付款——某单位 (登入其他往来账,即在三栏式明细账设置其他应付款账目记入便可以了)
如果是支付的租金,会计分录:借:管理费用(或营业费用)--租金贷:银行存款等如果是收到的租金,会计分录:借:银行存款等贷:其他业务收入
如存银行则再:借:银行存款
贷:现金
我们公司一周拿到营业执照。以前的房屋租金都是老板以个人名义掏钱租的,现在他想把他划成公司的费用
比如以前老板花了3000元付房租,可以做首先做费用借:管理费用 3000贷:其它应付款 3000把钱拿给老板后借:其它应付款 3000贷:银行存款 3000
其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款以外的其他各种应收、暂付款项。包括:
1.应收的各种赔款、罚款
2.应收出租包装物的押金
3.应向职工收取的各种垫付款项
4.备用金(向企业各职能科室、车间等拨出的备用金)
5.存出保证金,如租入包装物支付的押金
6.预付账款转入
7.其他各种应收、暂付款项
如职工临时借款,收取的押金,预收的定金等。
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三方面的内容。货币资金核算包括:办理现金收付;办理银行结算,规范使用支票;登记日记账,保证日清月结;保管库存现金和有价证券;复核收人凭证,办理销售核算;保管有关印章。往来结算包括:建立往来款项的结算业务,建立清算制度;核算其他往来款项,防止坏账损失。工资核算包括:执行工资计划,监督工资使用;核算工资单据,发放工资奖金
比如:存现金:去银行大堂经理处领取(现金缴款单),免费的。
转账给其他公司,用电汇单(这个单据是在银行窗口购买的,一式三联)需要盖财务章;
提现:拿一张支票以及盖上财务章及身份证原件,填写支票时注意日期以及大小写金额;要了解自己账上余额多少,不同的银行对提现的金额都有不同的限制.
收到支票,填写进账单;这个也可在大堂经理处领取,免费。但一般情况下公司购买的,在银行窗口;注意支票的背面盖上财务章。
出纳的工作就是保管好钱,所以,去银行无非存钱和取钱.
存钱:现金缴款单
转账:进账单
取钱就去取了,但是不同的银行对取钱的金额都有不同的限制.你在这个银行公司户的时候要问清楚他们的一些规定,叫银行给一份资料给你.凡是有客户要在我行开户的,我都会给一份详细的清单给他的.
然后经常去银行,还要去取银行办了你公司业务给务给的回单.我们银行是有电子回单箱的,但有的银行还是去柜员那儿取.你问一下他们不要紧的,我这里就经常有人来资询.
需要填写进账单的情况 1、收到别人转账支票 2、承兑汇票到期托收承付 3、收到银行汇票
现金出纳的话需要填写现金缴款单,是用于收到现金存入你单位对公账户的情况。
另,电汇的话是要填写电汇凭证的,当然这是你们单位应该早就买好了,在自己单位填完拿到银行对公柜台就行。
如果是现金缴存,就填现金缴款单。
取现金,可填
您可能关注的文档
- 关于依法审计与审计质量控制的几点思考.ppt
- 关于出纳员的岗位流程.doc
- 关于利润指标的报告.doc
- 关于在税收管理中推行岗位风险控制的思考与实践.doc
- 关于股权私募基金的几点思考.doc
- 关于股权分置改革的几个问题20051217.ppt
- 关于财务报销制度及流程.doc
- 关于改造电梯传统管理方式降低电梯管理成本的可行性分析.DOC
- 其它货物报关.ppt
- 六企业收益与分配管理.ppt
- 2025年初级银行从业资格之初级个人理财考试题库及答案【夺冠】.docx
- 2025年初级银行从业资格之初级个人理财考试题库及参考答案(预热题).docx
- 深圳大学高数课件—统计学指数深证成指.ppt
- 2025年初级银行从业资格之初级个人理财考试题库及完整答案(夺冠).docx
- 2025年初级银行从业资格之初级个人理财考试题库【真题汇编】.docx
- 2025年初级银行从业资格之初级个人理财考试题库及答案(名师系列).docx
- 2025年初级银行从业资格之初级个人理财考试题库【达标题】.docx
- 湘雅儿科课件Measl.ppt
- 2025年初级银行从业资格之初级个人理财考试题库【名校卷】.docx
- 2025年初级经济师之初级经济师基础知识考试题库(综合题).docx
文档评论(0)